주식 차트 보는 법: 캔들, 차트 종류, 차트분석 방법, 거래량 보는 법, 보조지표 총정리

 

 

 

 

이번 시간은 차트는말한다와 함께, 주식 차트 보는 법, 차트의 종류, 차트분석 방법, 거래량 보는 법, 보조지표 등에 대해서 간략하게 총정리해 보는 시간을 가져 보도록 하겠습니다.

 

주식차트 보는 법

 

주식 차트 보는 법

주식 차트 보는 법은 주식 투자에서 종목을 선정하고 투자를 결정하고 판단하는데 그 기준이 되는 매우 중요한 기술적 분석 방법 중 하나입니다.

 

주식 차트 보는 법은 가장 기본적인 이해부터 심화 단계의 분석까지 다양한 방법들이 있지만, 먼저 초보자도 쉽게 따라 할 수 있도록 핵심적인 필수 내용들에 대해서만 간략하게 정리를 해보도록 하겠습니다.

 

그러면, 지금부터 주식 차트 보는 법 관련 캔들(봉), 차트의 종류, 차트 분석 방법, 보조지표 분석 그리고 거래량까지 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 

 

기본 주식 용어의 이해

기본 주식 용어의 이해는 먼저 캔들(봉)이란 무엇인지 그 정의에서부터 캔들 모양에 따른 양봉, 음봉, 윗꼬리, 아랫꼬리 등에 대한 의미를 살펴보면, 다음과 같습니다.

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캔들(봉) 이란 무엇인가

일정 기간 동안 주가의 움직임 또는 변동을 시각적으로 나타내는 막대그래프로, 시가, 종가, 최고가, 최저가에 의해서 만들어집니다.

 

몸통 (Body)

1. 양봉 (Bullish Candle)

특정 기간 동안 주가의 움직임 또는 흐름을 시가와 종가로 표시하고 시가가 종가보다 높은 캔들을 양봉이라 합니다.

일반적으로 캔들의 색상은 빨간색이나 흰색으로 표시를 하고, 몸통의 아래쪽 끝이 시가, 위쪽 끝이 종가를 나타내며, 상승을 의미하기도 합니다.

 

2. 음봉 (Bearish Candle)

특정 기간 동안 주가의 움직임 또는 흐름을 시가와 종가로 표시하고 시가가 종가보다 낮은 캔들을 음봉이라 합니다.

일반적으로 파란색이나 검은색으로 표시를 하고, 몸통의 위쪽 끝이 시가, 아래쪽 끝이 종가를 나타내며, 하락을 의미하기도 합니다.

 

꼬리 (Wick or Shadow)

꼬리는 몸통 중앙에서 위아래로 뻗어 있는 가느다란 선을 말하며, 윗꼬리와 아랫꼬리가 있습니다.

 

윗꼬리 (Upper Wick/Shadow)는 특정 기간 동안 기록했던 최고가를 의미하고, 몸통의 위쪽 끝에서 최고가까지 연결된 선(가격)입니다.
아랫꼬리 (Lower Wick/Shadow)는 특정 기간 동안 기록했던 최저가를 의미하고, 몸통의 아래쪽 끝에서 최저가까지 연결된 선(가격)입니다.

 

캔들(봉)과 기간

하나의 캔들(봉)은 기간의 설정 범위에 따라 일봉(하루), 주봉(주간), 월봉(월간)에서 1분 봉, 5분 봉, 10분 봉, 30분 봉, 60분 봉 등 다양하게 설정하고 표현할 수 있으며, 주식 단타, 주가의 추세, 시장의 강도 등 분석 도구로 활용이 됩니다.

 

차트의 종류

투자자들이 가장 많이 사용하는 일반적인 차트의 종류는 다음과 같습니다.

 

1. 캔들 차트 (Candlestick Chart)

캔들 차트는 캔들(봉)을 시간 순서대로 나열하여 만든 차트로, 하나의 캔들은 특정 기간(일, 주, 월, 분 등) 동안의 시가, 고가, 저가, 종가의 정보를 담고 있습니다.

 

가장 널리 사용되는 일반적인 차트로, 단기 및 중장기 추세 분석, 매매 시점 포착 등 다양한 목적으로 활용이 되고 있습니다.

캔들 차트의 장점

• 특정 기간의 시가, 고가, 저가, 종가를 한눈에 직관적으로 파악할 수가 있습니다.
• 양봉과 음봉의 색깔을 통해 주가 상승과 하락을 쉽게 구분할 수 있습니다.
• 몸통과 꼬리의 길이를 통해 매수세와 매도세의 강도를 예측할 수 있습니다.
• 캔들의 움직임과 흐름을 통해 캔들의 패턴을 파악하고, 주가의 움직임과 추세 전환 그리고 그 지속 여부를 예측하는 데 매우 유용합니다.

캔들 차트의 단점

• 캔들의 움직임과 흐름이 다소 복잡하고 난해한 형태로 보일 수 있습니다.

 

2. 선 차트 (Line Chart)

선 차트는 특정 기간(일, 주, 월, 분 등)의 종가들을 선으로 이어서 만든 차트로, 초보자가 중장기적인 주가의 전반적인 추세 흐름을 쉽게 파악하고 이해하는데 매우 유용합니다.

 

 

선 차트의 장점

• 추세를 매우 단순하고 명확하게 파악할 수 있고, 전체적인 주가의 흐름을 한눈에 보고 직관적으로 판단하는데 매우 용이합니다.

선 차트의 단점

• 특정 기간의 시가, 고가, 저가 정보는 제공하지 않으며, 변동폭이나 거래량 등의 정보를 알 수가 없습니다.

 

3. 바 차트 (Bar Chart) 또는 OHLC 차트 (Open-High-Low-Close Chart)

바 차트는 세로 막대 하나가 특정 기간의 고가와 저가를 연결하고, 막대의 왼쪽 짧은 가로선은 시가, 오른쪽 짧은 가로선은 종가를 나타냅니다.

 

바 차트 또한 기술적 분석가들이 많이 사용하는 차트 형태로, 캔들 차트와 유사하게 추세 분석 및 매매 시점 판단에 많이 활용되고 있습니다.

 

바 차트의 장점

• 캔들 차트와 마찬가지로 해당 기간의 시가, 고가, 저가, 종가 정보 모두를 제공하며, 캔들 차트에 비해 다소 간결하게 보이는 특징이 있습니다.

 

바 차트의 단점

• 양봉과 음봉을 색깔로 명확하게 구분하지 않아 직관성이 캔들(봉) 차트에 비해 다소 떨어질 수 있으며, 사용자 설정에 따라 색깔을 지정할 수는 있습니다.

 

차트 분석 방법

차트 분석 방법에서 가장 기본이 되는 추세 분석은 주가(가격)의 전반적인 흐름이나 움직임을 통해 그 상승(상승 추세)과 하락(하락 추세) 그리고 횡보(박스권 추세) 등 여부를 파악하는 매우 중요한 분석 방법 중 하나가 되겠습니다.

 

추세 분석은 주가의 고점과 고점을 잇거나 저점과 저점을 이은 선을 이용하여 주가의 움직임을 시각적으로 확인하고 분석할 수 있는 분석 방법입니다.

 

추세 분석은 고점과 고점을 이은 선을 저항선, 저점과 저점을 이은 선을 지지선이라 하고, 이 지지선과 저항선 그리고 캔들(봉)의 움직임이나 관계를 통해 주가의 움직임과 그 흐름을 예측하는데 많은 활용이 되고 있습니다.

 

지지선과 저항선 그리고 변곡점

지지선과 저항선 그리고 변곡점에 대한 그 의미는 다음과 같습니다.

 

지지선

지지선이란 주식이나 다른 자산의 가격이 하락할 때, 특정 가격대에서 더 이상 내려가지 않고 반등할 가능성이 높은 가격 수준을 연결한 선으로, 과거 주가의 전저점 가격대, 가격의 단위가 바뀌는 단위 가격대 그리고 연장 추세의 하단 가격대가 이에 해당이 됩니다.

 

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저항선

저항선이란 주식이나 다른 자산의 가격이 상승할 때, 특정 가격대에서 더 이상 상승하지 못하고 다시 하락할 가능성이 높은 가격대를 연결한 선으로, 과거 주가의 전고점 가격대, 가격의 단위가 바뀌는 가격대 그리고 연장 추세의 상단 가격대가 이에 해당이 됩니다.

 

이러한 지지선과 저항선은 매수 및 매도 시점을 포착하고, 주가의 움직임이나 흐름을 파악하는 데 활용되고 있습니다.

 

변곡점

변곡점이란 지지선과 저항선이 급격하게 수렴되는 구간이자 지점으로, 주가의 추세나 흐름의 방향이 급격하게 전환될 수 있는 저점을 말합니다.

 

이러한 변곡점은 상승 추세가 하락 추세로 바뀌거나, 하락 추세가 상승 추세로 바뀌는 등 해당 구간에서는 사전에 주가의 추세 흐름을 감지하여 손실을 최대한 줄이고 위험을 회피하며, 수익을 극대화하는 전략으로 기술적 분석 도구를 활용하여야 하겠습니다.

 

거래량 및 거래량 보는 법

거래량 의미와 거래량 보는 법은 다음과 같습니다.

 

거래량(Volume)

거래량이란 일정 기간 동안 특정 주식이나 자산이 거래된 총수량을 의미하는데, 거래량은 주식 시장분석에서 매우 중요한 지표 중 하나로 많이 활용되고 있습니다.

 

 

일반적으로 거래량이 수반된 주가의 움직임과 그렇지 않은 주가의 움직임보다 신뢰도가 매우 높다고 시장에서는 판단하고, 상승 추세에서 거래량이 서서히 증가하면 매수세가 강하고, 하락 추세에서 거래량이 증가하면 매도세가 강하다고 일반적으로 해석되고 있습니다.

 

거래량 분석은 주가와 거래량을 비교하여 추세의 강도와 신뢰도를 분석하고, 급격한 거래량 증가는 투자자들의 관심이 집중되는 신호로도 해석될 수 있습니다.

 

또한 주가가 바닥권에서 거래량이 급증하며 장대 양봉 캔들을 형성하는 경우 상승 추세로의 전환 가능성을 나타내는 의미로 해석하고, 반면 천장권에서 거래량이 급증하며 장대 음봉 캔들을 형성하는 경우 하락 추세로의 전환 가능성을 나타내는 의미로 해석됩니다.

 

이 외에도 대량 거래량 발생은 기관 투자자자나 큰 손의 움직임과 관련되어 있을 수 있어, 거래량 변화를 통한 세력의 매집 및 이탈 흔적 여부를 예측하는 데에도 활용이 되고 있습니다.

 

거래량 증감에 따른 의미 해석은 다음과 같습니다.

 

• 주가가 상승할 때 거래량이 증가하면 상승 추세가 강화될 가능성이 높다.
• 주가가 하락할 때 거래량이 증가하면 하락 추세로 전환될 가능성이 높다.
• 주가가 변동 없이 거래량만 급증하는 경우 추세의 전환 신호일 수 있다.
• 주가가 바닥권에서 거래량이 급증하고 장대 양봉이 출현 시 상승 추세로의 전환 신호일 수 있다.
• 주가가 고가권에서 거래량이 급증하고 장대 음봉이 출현 시 하락 추세로의 전환 신호일 수 있다.

 

보조 지표의 활용

보조지표(補助指標, Technical Indicator)는 주식이나 다른 금융 상품의 가격 및 거래량과 같은 데이터를 이용하여 미래의 가격 움직임을 예측하거나 현재 시장 상황을 분석하는 데 도움을 주는 통계적 분석 도구로, 미래 가격을 예측하거나 현재 시장 상황을 분석하는데 도움을 줄 수 있는 보조적 수단으로써의 기술적 분석 도구를 말합니다.

 

해당 보조지표의 종류는 분석 목적에 따라 다양하게 분류할 수 있으며, 주요 분류와 특징은 다음과 같습니다.

 

1. 추세 추종 보조지표

추세 추종 지표는 현재 진행 중인 추세의 방향과 강도를 파악하는 데 사용이 되며, 이동평균선, MACD, Parabolic SAR, 일목균형표, 볼린저밴드 등이 있습니다.

 

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2. 모멘텀 보조지표

모멘텀 지표는 가격의 상승 또는 하락하는 변화의 속도와 그 강도를 측정하여 현재 주가가 위치하고 있는 위치나 상태에 대해 과매수 또는 과매도 상태를 파악하여 추세 전환 가능성을 예측하는 데 사용이 되며, RSI, 스토캐스틱, CCI, ROC 등이 있습니다.

 

 

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3. 변동성 보조지표

변동성 지표는 가격 변동폭의 크기를 측정하여 위험 수준을 가늠하거나 추세 지속 여부를 판단하는 데 사용되며, 볼린저 밴드, ATR, 엔벨로프 등이 있습니다.

 

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4. 거래량 지표

거래량 지표는 거래량 데이터를 분석하여 가격 움직임의 신뢰도를 평가하고 매수와 매도의 압력 강도, 매집 유무 등을 파악하는 데 사용되며, OBV, VR, MFI 등이 있습니다.

 

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