일목균형표란 무엇인가 그리고 그 사용법

일목균형표란 무엇인지에 대해서 그 정의와 사용법에 대해서 간략하게 알아보는 시간을 가져 보도록 하겠습니다.

 

일목균형표란 무엇인가

일목균형표는 주식 기술적 분석 방법 중 하나로, 주가와 시간의 관계를 종합적으로 분석하여 미래 주가를 예측하는 데 사용되는 지표로, 1935년 일목산인이 미야코신문사 재직 중 증권시황란 작성을 위해 개발한 후, '신동전환선'이라는 이름으로 발표하면서 세상에 알려지게 되었습니다.

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다시 말하면, 일목균형표는 현재의 주가 추세가 어느 시점에서 변동될 것인가를 확인하고 향후 주가를 예측하는 분석 기법으로, 미래 주가 예측에 시간 개념을 적용한 것으로, 주가 추세는 일정한 시간 간격으로 변한다는 것에 착안한 것입니다.

 

일목균형표의 구성

일목균형표는 총 5개의 선과 구름대로 구성이 되며, 다음과 같습니다.

 

1. 기준선

기준선은 과거 26일간의 최고가와 최저가의 중간 값으로, 장기적인 추세를 나타내며, 주가의 기준이 되는 선을 말합니다.

 

2. 전환선

전환선은 과거 9일간의 최고가와 최저가의 중간값으로, 단기적인 추세를 나타내며, 추세가 전환되는 선을 말합니다.

 

3. 후행스팬

후행스팬은 당일의 종가를 26일 앞에 이동하여 기입한 선으로, 주가의 강도를 파악하는 데 사용됩니다.

 

4. 선행스팬 1

선행스팬 1은 전환선과 기준선의 중간값을 26일 후로 이동시킨 선으로, 미래의 지지 및 저항 수준을 예측하는 데 사용됩니다.

 

5. 선행스팬 2

선행스팬 2는 과거 52일간의 최고가와 최저가의 중간값을 26일 후로 이동시킨 선으로, 선행스팬 1과 선행스팬 2에 의해서 구름대를 형성하게 됩니다.

 

6. 구름대

구름대는 선행스팬1과 선행스팬 2 사이에서 만들어지는 영역으로, 주가의 변동성을 나타냅니다.

  

일목균형표 차트 그래프

일목균형표의 구성 요소들을 차트에 적용하여 보면 다음과 같은 차트 그래프를 볼 수 있습니다.

 

일목균형표를 차트에 적용된 총 5개의 선과 구름대 그리고 그 의미를 하나씩 짚어 보시기 바랍니다.

 

일목균형표 차트

 

일목균형표 차트를 실전 매매 사용하기 위해서는 개인마다 차이는 있겠지만, 필자는 기준선, 선행스팬 1과 선행스팬 2 (구름대) 그리고 이동평균선과 함께 활용을 하고 있습니다.

 

일목균형표 실전 사용 사례

 

일목균형표 분석 방법

일목균형표는 각 구성 요소들 간의 관계를 통해 종합적으로 분석하고, 매수 및 매도 시점을 파악하는 데 사용하며, 일반적으로 다음과 같습니다.

 

1. 기준선과 전환선 관계

전환선이 기준선을 상향 돌파할 때 매수 신호, 반면 전환선이 기준선을 아래로 하회하면 매도 신호로 판단합니다.

 

2. 후행스팬의 위치

후행스팬이 주가 위로 상승하면 강세, 하락하면 약세로 전환되는 것으로 판단을 합니다.

후행스팬이 과거 주가보다 높으면서 거리가 가장 멀어졌을 때 매도하고, 후행스팬이 과거 주가보다 높으면서 거리가 가장 가까워졌을 때 매수를 합니다.

 

후행스팬이 과거 주가보다 낮으면서 거리가 가장 멀어졌을 때 매수하고, 후행스팬이 과거 주가보다 낮으면서 거리가 가장 가까워졌을 때 매도 합니다.

 

3. 구름대의 두께

구름대가 두꺼울수록 변동성이 크고, 매물대가 두텁다고 판단을 하며, 반면 얇을수록 변동성이 작고 매물대가 얇다고 판단을 합니다.

 

주가가 구름대를 상향 돌파하는 경우 강한 상승이 예견되고, 반면 주가가 구름대 아래로 하향 돌파하는 경우 하락이 예견됩니다.

 

4. 주가와 구름대 관계

주가가 구름대 위로 상승하면 강세, 아래로 하락하면 약세로 전환되는 것으로 판단을 합니다.

 

일반적으로 전환선, 기준선, 구름대는 주가가 아래에 있을 때는 저항선 역할을 하게 되고, 반면 전환선, 기준선, 구름대는 주가가 위에 있을 때는 지지선 역할을 하게 됩니다.

 

일목균형표는 주식투자에서 많이들 활용하고 있는 기술적 분석 방법 중 하나이자 도구이지만 맹신하여서는 안되겠으며, 또한 다른 보조적 지표들과 함께 분석하고 활용하실 것을 추천드립니다.