지난 시간 비트코인 그래프 보는 법에서 볼린저 밴드 매매 기법과 유사한 보조지표 엔벨로프에 대해 잠시 언급만 드렸었는데, 이번 시간에는 주식 투자의 시작, 증권 투자의 길잡이 엔벨로프 보조지표 매매 기법에 대해 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다,
그러면 엔벨로프 기법이란 무엇인지 그 뜻과 의미, 엔벨로프 검색식의 이해 그리고 매매 기법 공부까지 살펴보도록 하겠습니다.
주식 시작, 엔벨로프(Envelope) 보조지표의 그 뜻과 의미
주식 증권 투자를 시작하게 되면 다양한 주식 관련 보조지표를 접하게 되는데, 이때 보조지표들 중에서 볼린저 밴드와 매우 흡사한 엔벨로프(Envelope)라는 보조지표를 많은 분들이 주식 투자에 활용하고 적용하는 모습을 심심찮게 보실 수 있을 겁니다.
이 엔벨로프 보조지표를 가장 단순하게 보이는 그대로 뜻과 의미로 해석을 하면 주가의 이동 평균선과 이동 평균선에서 +, - m% 선을 이용한 것이 엔벨로프 지표다라고 말할 수 있습니다.
엔벨로프 뜻과 의미 해석
이해를 돕기 위해 엔벨로프 보조지표에 대한 그 뜻과 의미를 조금더 쉽게 풀어서 설명을 드려 보면, 엔벨로프의 이동 평균선은 우리가 자주 사용하는 이동 평균선 중에서 20일선 또는 20일 이동 평균선을 말합니다.
그리고 엔벨로프 지표 값의 +, - m% 선은 이동 평균선 20일선으로 부터20일선으로부터 떨어진 거리 즉, 이격도 값을 6%를 사용하고 있는데, 이것은 백분율을 사용하고 있기 때문에 이동 평균선 20일선으로부터 몇 % 떨어져 있는가를 말하는 것입니다.
즉 +, - m 6% 라는 의미는 20일 이동평균 가격에서 위로 6% 떨어진 가격 그리고 아래로 6% 떨어진 가격을 이용하여 만들어진 지표가 엔벨로프 지표라는 의미 입니다.
엔벨로프 보조지표 매매 기법
엔벨로프 보조지표 매매 기법은 다음과 같습니다.
첫 번째, 주가가 저항선에 도달했을 때는 매도 신호 또는 매도로 접근한다.
두 번째, 주가가 지지선에 도달했을 때는 매수 신호 또는 매수로 접근한다.
세 번째, Envelope 영문을 보면 봉투, 비닐로 된 봉투라는 뜻을 갖는데 이 말은 봉투가 부풀어 오르듯이 엔벨로프는 주식 종목의 효과적인 차트분석을 위해 주가 진폭의 크기와 움직임에 따라 중심선을 20일선에서 중장기 60일선 등으로 바꾸어서 사용할 수도 있고 또는 저항선과 지지선의 디폴트 값 6%를 주가의 변동폭에 따라 10% 등 다양하게 적용하여 사용할 수 있습니다.
네 번째, 엔벨로프 중심선은 추세의 방향성을 보여주는 선으로 되도록 중심선의 추세가 우상향 할 때 매매 기법을 적용하는 것이 좋습니다.
다섯 번째, 엔벨로프는 중심 가격에서 상하 변동폭을 백분율로 표시하였고, 볼린저 밴드는 중심선에서 상하단 밴드까지의 폭을 표준편차로 계산한 것과는 비슷해 보이지만 다른 것이다.
이 정도로 엔벨로프 보조지표 매매 기법에 대해 말씀드리고, 그러면 보다 더 쉽게 이해를 돕기 위해 실전 차트에서 엔벨로프 보조지표를 추가하여 직접 살펴보도록 하겠습니다.
엔벨로프(Envelope) 실전 차트 그래프 보는 법
종합해 보면 엔벨로프 보조지표 구성은 중심선인 중앙선은 20일 이동 평균선 그리고 이 20일 이동 평균선에서 6% 떨어진 가격의 상단선과 하단선을 각각 저항선, 지지선이라고 부릅니다.
실전 주식 증권 투자에서 엔벨로프 보조지표 넣는 방법과 활용법에 대해서 자세히 한번 알아보도록 하겠습니다.
엔벨로프 보조 지표 차트 지표 조건 설정하는 방법
그러면 엔벨로프 보조지표를 실전 차트에서 넣는 방법 및 순서에 대해 설명을 드려 보겠습니다.
첫 번째 화면은 실전 차트 기본 화면에서 마우스 오른쪽을 클릭하면 보는 바와 같이 지표 추가하기 메뉴가 나오고, 이 지표 추가하기 메뉴를 클릭하게 되면 다양한 보조지표들이 나오게 됩니다.
그리고 찾기 칸에서 envelope 단어를 치게 되면 찾으려고 하는 보조지표 리스트가 나오게 되는데, 이를 클릭하게 되면 엔벨로프 지표가 자동으로 차트에 추가되게 됩니다.
그런 다음 적용된 엔벨로프 지표 조건 설정 값을 확인하고 다시 가독성이 좋도록 라인 설정 탭에 가서 선의 두께를 조절하면 됩니다.
아래 그림을 확대하여 보시면 지표 설정 값들이 자세히 나옵니다.
엔벨로프 지표 조건 설정 값을 보면 앞에서 배웠던 기간은 20이라고 되어 있는데, 이것은 이동 평균선 20일선을 사용하겠다는 의미입니다. 그리고 percent 에는 6이라는 숫자가 있는데, 이것은 6% 를 의미합니다.
그런 다음 라인 설정 탭에 가셔서 차트를 보기 좋고 판단 및 분석에 용이하도록 색상 및 두께를 조정하면 되겠습니다.
필자는 엔벨로프 라인 설정 값을 중심값은 노란색을 선택하고 저항선은 빨간색 그리고 지지선은 파란색으로 지정하겠습니다. 각각 너비의 두께는 3으로 일괄 적용해 보도록 하겠습니다.
이렇게 엔벨로프 지표 조건 설정 및 라인 설정 값을 통해 아래와 같은 가독성이 좋은 실전 차트 화면으로 바뀐 모습을 보실 수 있습니다.
실전 주식 투자 차트 화면에 엔벨로프 보조지표가 적용된 화면을 보시면 중심선 그리고 상하 저항선과 지지선이 보이실 겁니다.
그러면 해당 실전 주식 투자 화면을 보시면서 엔벨로프 매매 기법에 대해 간략하게 분석 방법을 설명드려 보겠습니다.
엔벨로프 검색식이 적용된 그래프 주식 차트
엔벨로프 매매 기법 및 활용을 주식 종목 SK네트웍스를 사례로 차트 분석에 적용하여 설명드려 보겠습니다.
위 엔벨로프 보조지표가 적용된 주식 종목 SK네트웍스 그래프를 보시면 빨간색 영역과 파란색 영역의 두 구간을 좌우로 표시를 하였습니다. 이것은 빨간색 영역은 주가의 강세 구간, 파란색 영역은 주가의 약세 구간을 의미합니다.
엔벨로프 보조지표 활용 시 TIP
엔벨로프 보조지표를 활용하실 때 엔벨로프의 중심선인 20일선이 우상향 되고 캔들이 20일선 아래로 이탈하지 않으면서 연속적으로 엔벨로프 저항선을 미는 형태의 패턴들이 자주 나오게 될 때 이 엔벨로프 매매 기법을 적용하면 큰 수익도 가능합니다.
그리고 이와 반대로 20일선이 우 하향 되고 캔들이 이 20일선 아래에 있게 되면 엔벨로프 매매 기법을 적용하지 않고 기다렸다가 다시 추세가 역배열에서 최소한 횡보 구간 또는 박스권 패턴의 움직임을 보일 때 엔벨로프 매매 기법을 적용하게 되면 이 경우 큰 수익이 아니더라도 최소한 지지 않는 매매를 이어갈 수 있습니다.
엔벨로프 매매 기법을 활용한 SK네트웍스 실전 사례
SK네트웍스 주식 종목을 엔벨로프 매매 기법에 적용하여 조금 더 부연적으로 설명을 드려보면 지난주 금요일 종가가 지지선 부근 가격에 도달을 하였습니다.
그렇다면 엔벨로프 매매 기법을 적용하면 다가오는 주의 월요일에 해당 종목에 대해 매수로 접근을 해야 하는데 과연 올바른 선택일까요?라고 묻고 싶습니다.
엔벨로프 매매 기법을 적용하더라도 2가지 시나리오 대응을 하여야 합니다.
현재 SK네트웍스 차트는 정배열 구간에서 역배열 구간으로 전환이 되어 있고, 단기 급락에 따른 조정 구간으로 박스권 횡보를 이어가고 있는 움직임입니다.
엔벨로프 지표 매매 기법으로 접근을 하면 현재 가격 부근이 지지선 가격 부근이기에 매수로 접근을 해야 합니다.
그런데 최근 주가의 움직임에 표시된 지지선 부근 동그라미 3 곳을 보면 3중 바닥형이 만들어져 추후 다시 재차 상승도 이루어질 수 있겠지만, 이와 반대로 해당 지지선 부근 가격이 무너지게 되면 전저점 이탈로 인하여 급락도 가능한 구간이기에 주의도 필요한 구간이기도 합니다.
주가의 방향에 양면성이 있는 구간인 것입니다.
이렇게 엔벨로프 지표 매매 기법을 무조건 적용하는 습관은 올바르지 않다는 것을 부연적으로 확인하실 수 있습니다.
엔벨로프 매매 기법에 대한 종합 의견
엔벨로프 매매 기법은 단순하고 직관적으로 차트를 만들고 추세를 보면서 접근할 수 있는 유용한 보조지표 중 하나입니다.
하지만 엔벨로프 보조지표 또한 후행성 지표이고 가격 변동성이 너무 작거나 너무 큰 종목에서는 적용하기가 쉽지 않은 단점이 있으며, 오히려 대형 종목에 더 잘 맞는 특징이 있습니다.
이상으로 여기까지 주식 시작, 증권 투자 엔벨로프 교육 진행을 마치도록 하겠습니다.
이번 강의 주제인 엔벨로프 기법과 유사한 볼린저 밴드 매매 기법에 대해 못 보신 분들은 아래 이전 강의 자료를 꼭 보시기 바랍니다.
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