증권 주식 차트 RSI 보조 지표 보는 법 및 RSI 다이버전스 뜻

증권 차트를 통해 주식 투자, 코인 투자 그리고 선물 지수 매매 등 차트 분석에 많은 분들이 사용을 하고 있고 또 실제 차트 분석에서 가장 기본이 되는 지표인 만큼, 이번 시간을 통해 RSI 보조 지표 보는 법 그리고 다이버전스의 의미에 대해서도 한번 알아가는 시간이 되었으면 합니다.
 

RSI 보조 지표 보는 법, RSI란 무엇인가?

RSI는 Relative Strength Index의 약자로 한글로 상대강도지수라고 정의하며, 1978년 미국의 월레스 와이더 (Welles Wilder Jr)에 의해 개발된 지표로 주로 주식, 선물, 옵션 등의 기술적 분석에 사용하기 위해 만들어졌습니다.
 

RSI (상대강도지수) 보조 지표의 정의

RSI는 현재 추세의 강도를 백분율로 나타내어 언제 주가의 추세가 전환이 일어날 수 있을 것인가를 예측하는데 유용한 지료로, 앞에서 배운 스토캐스틱 보는 법과 그 사용이 유사한 형태를 갖습니다.
 

RSI 보조지표 보는 법, 원리 및 수식 이해 하기

 
RSI 보조지표 수식의 원리는 다음과 같습니다.

주가가 전일 가격보다 상승한 날의 상승분은 U(UP) 값이라고 하고, 주가가 전일 가격보다 하락한 날의 하락분은 D(DOWN) 값이라 한다. 그리고 U값과 D값의 평균값을 각각 구하여 AU(Average Ups)와 AD(Average Downs)라 한다.

 
AU(N 일간의 상승폭 평균)를 AD(N 일간의 하락폭 평균) 값으로 나눈 것을 RS(Relative Strength)라 하고, 이 RS 값이 크다는 것은 일정 기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미하고, 반대로 RS 값이 작다는 것은 일정 기간 상승한 폭보다 하락 폭이 더 크다는 것을 의미한다.

RS 값은 (N 일간의 상승폭 평균) / (N 일간의 하락폭 평균)으로 나눈 값입니다.

 

RSI 계산 공식은 RS / (1+RS)로 AU / (AU + AD)로 구해도 그 결과 값은 동일합니다.

 
RSI 보조지표는 Welles Wilder 가  14일을 설정 사용할 것을 권유하였습니다만, 사용자에 따라 기간 기준을 9일 또는 22일, 25일 등 자유롭게 사용할 수 있습니다.
 

RSI 보조 지표 해석 및 사용 방법

1. RSI 값이 70 이상이면 과매수 상태로 판단하여 매도 시점으로 접근
2. RSI 값이 30 이하이면 과매도 상태로 판단하여 매수 시점으로 접근
3. RSI 값이 30 이하 거나 70 이상일 때 주가 추세와 Divergence 가 나타나면 추세 반전 신호로 판단

주가가 상승 추세로 움직이고 있을 때 RSI 값이 직전 최고점을 돌파하지 못하고 하락하다가 직전 전저점을 하향 돌파하게 되면 이때는 매도 시점이 되며, 반대로 주가가 하락 추세를 보이고 있을 때 RSI 값이 직전 최저점을 돌파하지 않고 직전 전고점을 상향 돌파하는 시점이 매수 시점이 됩니다.
 

Divergence 다이버전스의 의미

RSI 응용에서 Failure Swing이라는 두 가지 기법이 자주 사용되는데, 먼저 Top Failure Swing은 RSI 값이 70 이상에서 고점을 형성한 뒤 전고점을 돌파하지 못하고 하락하는 것으로 직전 고점 형성 이후 전저점을 하향 돌파하는 시점에서 매매를 행하는 것을 말한다. 다른 하나인 Bottom Failure Swing은 RSI 값이 30 이하에서 저점을 형성한 뒤 이 저점보다 더 하락하지 않고 상승 반전되는 것을 말하는데 매매 타점은 직전 저점 형성 이후 전고점을 상향 돌파하는 시점에서 매매를 행하는 것을 말합니다.
 
이렇게 RSI 가 상승할 때 상승 추세로 매매 전략을 잡고, RSI 가 하락할 때 하락 추세로 매매 전략을 잡는 방법이 일반적인 RSI 지표를 보는 방법입니다.
 
그런데 RSI 지표 값이 상승하는데도 불구하고 주가는 오히려 하락을 하거나 또는 RSI 지표 값이 하락하는데도 불구하고 주가는 상승하는 패턴이 나오는 즉, 추세가 서로 반대되는 형태의 모습을 보이는 형태를 두고 다이버전스(Divergence)라 부릅니다.
 
다이버전스는 주로 최고점 최저점을 찾아내는데 매우 유용한 지표이긴 하지만, 반드시 반전 시그널을 확인 후 매매에 접근해야 합니다.
 

RSI 보조지표 보는 법, 실전 응용

그러면 앞에서 배운 RSI 지표를 활용한 실전 응용으로 접근해 보도록 하겠습니다.

rsi 실전 응용 주가 그래프

 
위 RSI 실전 응용 주가 그래프 그림을 보시면 RSI 지표 값과 주가 움직임 관계를 나타낸 것으로, 한 때 많은 관심을 받았던 주식 종목 카카오 주식으로 그 사례를 들어 보도록 하겠습니다.
 
RSI 보조지표 값을 이용하여 주식 투자 매매 전략을 세우고, 앞에서 배운 데로 RSI 값이 30 이하에서 매수를 하고 RSI 값이 70 부근에서 매도를 하는 방법으로 카카오 주식을 매매하였다고 가정을 해보겠습니다.
 
2022년 1월부터 지금까지 카카오 주식을 RSI 보조지표를 활용하여 실전 매매에 임한 결과 RSI 값이 70 부근에서 하방 추세로 내려오는 구간은 제외하고 RSI 값 30 이하일 때만 매수로 접근하여 실제 수익을 얻을 수 있었던 구간을 살펴보면 1번 구간, 3번 구간, 5번 구간으로 총 3번의 기회가 있을 수 있었고, 이중 3번 구간의 경우는 너무나 짧은 구간으로 큰 소득이 없어 보입니다.
 
따라서 종합을 해보면 카카오 주식을 RSI 보조지표를 활용하여 실전 매매를 하였다고 하면 카카오 주식이 하락 추세이긴 합니다만 2년 동안 총 2번의 수익이 있었을 수 있었고 대략 32% 정도 수익이 예상이 됩니다.
 
RSI 지표를 활용하는 것도 중요하지만, 주식은 긴 추세를 활용해야 하고 또 어떤 지표를 활용하든지 간에 주식 차트 지표에서 매수 타이밍이 가능한 구간에서만 진입을 하여야 한다는 것을 느끼실 수 있을 겁니다.
 

RSI 보조 지표 조건 설정

마지막으로 RSI 보조 지표 조건 설정 및 지표 추가에 대해 설명을 드려 보겠습니다.
해당 화면은 키움증권 영웅문 차트이며 다른 증권사 차트도 마찬가지로 유사하기 때문에 어려움이 없을 것으로 봅니다.

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RSI 지표 추가

 
RSI 보조 지표를 차트에 적용하기 위해서 먼저 차트 화면에 마우스 포인트를 대고 오른쪽 마우스 키를 누르신 후 보시는 차트 화면 순서처럼 지표추가, RSI 단어 검색 순으로 하시면 됩니다.

RSI 지표를 클릭을 하고 나면 차트 화면 하단에 적용된 모습을 보실 수 있을 겁니다. 
 

RSI 지표가 적용된 차트

 
RSI 보조지표를 추가하고 나면 하단에 지렁이처럼 움직이는 실선을 보실 수 있을 텐데, 이것이 RSI 지표가 적용된 모습으로 우측에 보이는 값은 RSI 지표 값이 되겠습니다.
 
앞에서 배운 대로 RSI 지표 값이 30 이하에서 매수하고 70 부근에서는 매도하는 전략으로 임하시면 되고, 위 RSI 보조지표가 적용된 주식 종목은 삼성전자입니다.
 
위 RSI 지표가 적용된 그림에서 삼성전자 주가와 RSI 값의 상관관계를 보시면 붉은 산 모양에 화살표로 표시된 영역이 보이실 텐데, 해당 구간은 RSI 값이 전고점을 돌파하고 70을 넘어 80으로 과매수 구간에 진입한 만큼 단기적으로 주식 보유자는 매도를 해야 했던 구간이 되겠습니다. 

RSI 지표 조건 설정 및 라인 설정

 
RSI 보조지표 지표조건 설정을 보시면 기간을 14일로 설정되어 있음을 확인하실 수 있으며, 개인의 역량에 따라 기간 설정은 언제든지 바꿀 수 있습니다.
그리고 RSI 지표는 시각적으로 보기 좋게 라인선의 넓이와 색상을 변경할 수 있습니다.
 

RSI 지표 기준선 설정

 
마지막으로 RSI 보조 지표 기준선 설정인데, 이 기준선 설정 또한 변경할 수도 있고 제거할 수도 있습니다.
보조지표에 사용되는 추세나 기술적 도구 지표들은 모두 그 값을 변경하여 개인의 역량에 맞게 활용을 할 수 있습니다.
 
성공적인 주식 투자를 함에 있어 우리가 사용하는 차트 도구나 지표들은 후행성 지표들입니다.
따라서 잘 활용하고 내 것으로 만드는 것이 중요한 것이지 절대적인 미래 가치를 반영하는 지표는 아니기 때문에 너무 의존해서는 안됩니다.
 
오늘은 보조지표들 중에서 자주 많이 사용하고 있고 활용하고 있는 RSI 보조지표 보는 법에 대해 알아보았습니다.
오늘도 수고 많으셨고 다음 시간에 다시 알찬 주식 공부 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다.