주식: 주식 추천주, 주식 종목 분석 그리고 저평가(저PBR) 주식 추천

 

 

주식을 가장 쉽게 하고, 주식투자를 생활의 즐거움이자 하나의 삶의 과정으로 생각하고 있는 "차트는말한다" 입니다.

 

이번 시간은 지난 시간과 마찬가지로 매주 주간 단위로 상승 가능성이 높은 주식투자 종목을 살펴보는 시간입니다.

주식 공부를 함께 하면서, 주식 투자도 함께 병행해 보면 좋지 않을까 합니다.

 

그러면, 주식 추천주, 주식 종목 분석 그리고 저평가(저PBR) 주식 종목도 추천해 보는 시간을 가져 보도록 하겠습니다.

 

주식 추천주

주간 주식 추천주는 검색기를 활용한 주식 추천주로, 주식 검색기에 일정한 패턴이나 조건식에 의해서 필터링된 주식 종목이며, 단기 상승폭이 높았던 주식 종목은 제외를 하였습니다.

 

 

주식 추천주로 살펴볼 주간 종목으로는 와이씨, GRT, 아가방컴퍼니, 토비스, 디아이, 케이씨텍, 주성엔지니어링, 하나머티리얼즈, 레이크머티리얼즈 등이 있으며, 금주는 보수적으로 종목을 선정하였습니다.

 

코스피지수가 3,000 포인트에서 조정을 받고 있는 시점으로, 그동안 원전 관련주, 스테이블코인 관련주, 화장품 관련주, 유가 관련주, 방산 관련주, 해운주 등 말 그대로 시장 테마가 돌아가면서 지수를 끌어올렸습니다.

 

그리고 지수가 쉬어가는 타임에서는 시장을 조금 더 보수적으로 접근을 하고, 앞으로 다가올 시장 섹터를 점검하는 시간을 갖는 것도 좋을 것으로 생각합니다.

 

개인적으로 그동안 시장에서 소외되었던 삼성전자를 필두로 한 반도체 관련주가 본격적으로 상승하는 시기가 조만간 오지 않을까 하는 생각입니다.

 

따라서 반도체 관련주 종목들을 체크해 볼 필요가 있겠으며, 이번 시간은 자주 언급되었던 중소형 반도체 관련주인 디아이 종목에 대해서 기술적 분석을 해보는 시간을 가져 보도록 하겠습니다.

 

주식 종목 분석: 디아이 (003160)

주식 종목 분석으로 반도체 관련주인 디아이를 선택한 이유는 다음과 같습니다.

 

첫 번째, HBM 관련 SK하이닉스 주가가 고공 행진을 하고 있는 반면, 삼성전자를 비롯하여 대부분의 반도체 관련주들이 이렇다 할 상승을 보여주지 못하고 있는 상황입니다.

 

하지만 반도체 관련주들의 차트를 살펴보면, 주가가 바닥을 다지면서 서서히 우상향 상승을 위한 준비를 하고 있는 모양새를 갖추고 있으며, 업황도 AI 시대를 맞아 다시 호황기에 접어들고 있는 만큼 중장기적으로 접근하기에 좋은 위치가 반도체 관련주가 아닌가 생각합니다.

 

두 번째 사유는 디아이 주식 종목의 경우 3개년 평균 매출액이 2,000억 원 내외에서 머물던 것이 2025년 두 배가 넘는 4,400억 원이 예상되고, 영업이익과 당기순이익 또한 각각 전년도 대비 17배 이상 증가하며 524억 원을 기록할 것으로 전망이 되고 있습니다.

 

반도체 업종 특성상 큰 폭의 매출 성장이 단기간 내에 이루기가 쉽지 않은 분야이고, 이러한 결과는 그동안 디아이가 반도체 분야에서 어느 정도 잘 준비해 오고 있는 것이 아닌가 생각합니다.

 

반도체 기업, 디아이의 매출액과 이익이 급증한 이유

디아이의 매출액과 이익이 급증한 이유에는 다양한 이유들이 있을 수 있겠으며, 몇 가지 예를 들어 보면 다음과 같을 수 있겠습니다.

 

1. HBM(고대역폭 메모리) 관련 장비 수주 및 개발 기대감

디아이는 HBM4향 웨이퍼 검사 장비 개발을 가속화하고 있고, 2025년 2월에 HBM4향 샘플 장비를 고객사에 납품을 시작으로, 이후에도 잘 진행이 되고 있는 것으로 보입니다.

 

디아이는 상반기 내 양산 퀄리피케이션이 진행될 것으로 예상하고 매출 본격화가 이루어진다는 3월 기사 이후로는 정확한 기사는 아직 없긴 합니다. <이전 기사 참조>

 

https://www.biztribune.co.kr/news/articleView.html?idxno=331234

"디아이, HBM 테스터 매출 본격화… 실적 성장 가시화” -현대차증권 - 비즈트리뷴

 

HBM은 인공지능(AI) 반도체에 필수적인 고성능 메모리로, HBM 시장의 성장과 함께 디아이의 관련 장비 수요가 크게 증가할 것으로 전망이 되고, 특히, HBM4는 적층 증가, 전력 효율 개선, I/O 대역폭 확장 등 기술적 변화로 장비의 정밀도 및 성능 향상이 필수적이며, 검사 항목이 늘어나면서 1K당 웨이퍼 검사 장비 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

 

2. DRAM 검사장비 투자 증가

고객사의 DRAM 검사장비 투자가 증가하면서 반도체 장비 사업부문의 실적 개선이 예상됩니다.

 

DDR5 Wafer Tester 양산 납품과 HBM Wafer Tester 양산 공급을 진행하며 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.

 

3. 정부의 AI 반도체 산업 지원

디아이는 AI 반도체 관련 사업을 확대하고 있으며, 정부의 AI 반도체 산업 지원 정책이 매출 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.

 

4. 대규모 수주 계약

디아이는 2024년 10월과 2025년 2월에 SK하이닉스와의 계약 등을 통해 대규모 장비 공급 계약을 확보하며 누적 수주 규모가 2,107억 원을 기록했고, 이러한 수주 잔고가 2025년 매출에 반영되어 큰 폭의 성장을 견인할 것으로 보입니다.

 

종합적으로 볼 때, 디아이의 2025년 매출액 증가는 고성능 메모리(HBM) 시장의 성장과 이에 따른 반도체 검사장비 수요 증가, 그리고 정부의 AI 산업 지원 정책에 힘입은 것으로 판단됩니다.

 

하나증권에서는 2025년 디아이의 매출액을 전년 대비 110.6% 증가한 4,506억 원으로, 영업이익은 1,653.5% 증가한 540억 원으로 전망하고 있습니다.

 

5. 디아이 주가 전망 그래프 차트분석

디아이 주가 전망과 관련하여 그래프 차트분석으로 살펴보면, 다음과 같습니다.

 

디아이 주가는 2024년 06월 27일 최고 가격 30,800원을 기록하기도 하였으나, 추세 배열상 하락 추세로 전환이 되며 한 때 최저 가격 9,860원을 기록하기도 하였습니다.

 

하지만 조정 기간 동안 주가의 이평선들이 재차 수렴되고, 삼각수렴 구간을 만들며, 추세의 상단 가격 15,000원을 돌파하며 정배열 초입 구간을 만들고 있습니다.

 

최근 디아이 주가는 추세적으로 수렴 구간을 벗어나 서서히 힘을 응축하고 있는 단계로 확인이 됩니다.

반응형

 

디아이 주가 전망

 

디아이 주가 전망 관련 기술적 지표를 살펴보면, 추세 지표는 최근 단기 약세로 전환되기도 하였으나 여전히 우상향 흐름을 지속 및 유지하고 있고, 실시간 시장의 강도 지표는 강세와 약세를 오가고는 있으나 전체적으로 우상향 흐름이 강하다고 볼 수 있겠습니다.

 

따라서, 현재 구간에서 디아이 주가 흐름은 약세보다는 강세 흐름이 더 강하다고 볼 수 있겠으며, 하락 시 분할 매수가 유효해 보이는 구간으로 볼 수 있겠습니다.

 

저평가 주식 추천

금주 저평가 주식인 저 PBR 관련주로는 백산, 효성, GRT, 오리온홀딩스, 클리오, 대주산업, 제우스, 명신산업, 엠에스씨, 기아, 한국타이어앤테크놀로지, 진양산업, 에스엘, 해성디에스, 세경하이테크, 서희건설 등이 있습니다.

 

저평가 주식 추천 종목 중에서 지난번에도 추천주로 선정되었던 GRT 종목을 금주의 저평가 주식 추천주로 살펴보면 어떨까 합니다.

 

저평가 주식 추천 종목: GRT

주간 저평가 주식 추천 종목 GRT 주가의 그래프 차트를 보면, 다음과 같습니다.

 

삼각수렴 구간에서 주가가 현재 머물고 있지만, 추세의 상단 저항 가격대이자 이평 저항 매물 가격대인 3,300원은 충분히 넘어설 수 있을 것으로 생각됩니다.

 

그리고 최근 저항 가격대에서 크진 않지만 거래량이 늘어난 이유는 돌파에 대한 의지가 어느 정도 있다고 볼 수 있겠습니다.

 

GRT 주가 차트

 

GRT 주가의 기술적 지표의 경우, 추세 지표는 약세 구간에 머물고는 있지만, 여전히 우상향 하려고 하고 있고, 실시간 시장의 강도 지표는 골든크로스 이후 우상향 흐름을 지속하고 있습니다.

 

따라서 GRT 주가는 단기적으로 약세보다는 강세 흐름이 조금 더 강하다고 판단할 수 있겠습니다.

 

주식 관련 참고자료

2025.05.04 - [금융교육] - 주식 차트 보는 법: 캔들, 차트 종류, 차트분석 방법, 거래량 보는 법, 보조지표 총정리

주식 차트 보는 법: 캔들, 차트 종류, 차트분석 방법, 거래량 보는 법, 보조지표 총정리

 

2025.04.16 - [금융교육] - 주식투자 방법, 주식 종목 찾는 법 그리고 급등주 찾는 법 완벽 정리

주식투자 방법, 주식 종목 찾는 법 그리고 급등주 찾는 법 완벽 정리

 

2023.12.17 - [금융교육] - 주식투자를 잘하기 위한 주식용어 PER 이해하기

주식투자를 잘하기 위한 주식용어 PER 이해하기