주식 투자: 검색기를 활용한 AI 주간 주식 종목 추천과 피에스케이 주식 주가 전망 총정리

 

 

주식 투자, 검색기를 활용한 AI 주간 주식 종목 추천과 더불어 피에스케이 주식 주가 전망에 대해 총정리해 보는 시간을 가져 보도록 하겠습니다.

 

주식투자, 검색기 추출 종목 선정 방법

주식투자, 검색기를 활용한 추천 주식 종목은 먼저 검색기 AI에 세팅된 기본 필터링 값에 의해 주식 종목을 추출하고, 추출된 주식 종목들은 다시 차트분석, 최근 실적과 이슈 그리고 뉴스 등을 고려하였으며, 그리고 개인적인 의견 및 판단 등을 종합하여 선별된 주식 종목들로 일부 개인적 성향에 의해 제외되는 종목들도 다수 있음을 알려 드립니다.

 

1) 검색기를 활용한 AI 기본 셋팅

검색기를 활용한 주식 투자 AI 추천 종목은 기본 세팅에서 직전 연도 당기순이익이 1억 원 미만인 종목, 일 거래량 5만 주 미만인 주식 종목은 제외를 하였고, 그리고 주가 또는 캔들이 이평선 배열에서 20일 이평선 가격대에 근접하거나 돌파하는 주식 종목으로 하였습니다.

 

추가적으로 검색기 추출 및 선정 종목은 대부분 추세 배열상 역배열 구조이지만, 이중 바닥 또는 삼중 바닥을 형성하거나 박스권 횡보를 충분히 거치고 상승 가능성이 높다고 판단되는 종목 위주로 구성을 하였습니다.

 

2) 주식투자, 검색기 추출 AI 주식 추천 종목

주식투자, 검색기 추출 AI 주식 추천 종목은 원익 QnC, 피에스케이, 아이패밀리에스씨, 인터플렉스, 유니셈, 네오셈, SK네트웍스, 삼화콘덴서, 한국앤컴퍼니, 에코마케팅, 하나머티리얼즈, 이녹스첨단소재, 엠에스오토텍, 명신산업, 스맥, PI첨단소재, 클리오, 에스엘, 덕성, 씨아이에스, 세경하이테크, 셀트리온, 유니트론텍, 솔루엠, 삼성전기 등이 있으며, 해당 주식 종목들은 주간 주식 종목으로 그 주가 추이와 흐름을 살펴보도록 하겠습니다.

 

다만, 추출된 AI 주식 추천 종목은 20일 이평선 가격대 아래로 재차 하락하거나 전저점 가격대나 지지선 가격대를 이탈하는 경우 본인의 추천 종목에서 제외를 해나가시기를 바랍니다.

 

그러면, 지금부터 검색기 추출 AI 주식 추천 종목들 중에서 1 종목만 선정하여 분석해 보도록 하겠으며, 해당 주식 종목은 피에스케이가 되겠습니다.

 

피에스케이 기업 소개 및 분석

피에스케이(PSK)는 반도체 제조 장비를 주력으로 생산하는 국내 대표적인 반도체 기업으로, 2019년 피에스케이홀딩스에서 인적 분할하여 코스닥에 상장되었으며, 국내외 반도체 제조사들에 장비를 공급하고 있습니다.

반응형

피에스케이 홈페이지

https://www.pskinc.com/

PSK

 

주요 사업 분야 및 제품

피에스케이는 반도체 생산의 핵심 공정인 전공정 장비에 특화되어 있으며, 주요 제품과 기술은 다음과 같습니다.

 

1) Dry Strip 장비

피에스케이가 세계 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 주력 장비로, 포토 공정에서 감광액(Photo Resist, PR)을 제거하는 데 사용됩니다.

 

플라즈마를 이용하여 PR을 건식으로 제거하며, 웨이퍼 손상을 최소화하면서 높은 처리량과 제거율을 제공하는 것이 특징입니다.

메모리 반도체(DRAM, NAND)와 비메모리 반도체 모두에 적용됩니다.

 

2) Selective Material Removal (선택적 물질 제거) 장비

불필요한 산화막이나 질화막 등을 선택적으로 제거하는 기술입니다.

 

선택적 물질 제거 장비란

"선택적 물질 제거 장비"는 반도체 제조 공정에서 특정 물질만 정밀하게 제거하고, 주변의 다른 물질은 손상시키지 않도록 설계된 장비를 의미하며, 이는 반도체 소자의 미세화와 복잡화가 심화되면서 그 중요성이 더욱 커지고 있는 기술입니다.

 

왜 선택적 물질 제거가 중요한가?

반도체는 수많은 얇은 층이 쌓여서 만들어지는데, 각 층마다 다양한 물질(실리콘, 산화막, 금속, 감광액 등)이 사용됩니다.

 

원하는 회로 패턴을 형성하기 위해서는 특정 층의 특정 부분만을 정확하게 제거해야 하는데, 만약 불필요한 물질을 제거하는 과정에서 인접한 다른 중요한 물질까지 제거되거나 손상된다면, 반도체 소자의 성능 저하나 불량이 발생하게 됩니다.

 

따라서 '선택성(Selectivity)'은 반도체 식각(Etching) 및 클리닝(Cleaning) 공정에서 매우 중요한 지표입니다.

선택적 물질 제거 장비는 이러한 선택성을 극대화하여 공정의 수율과 소자의 신뢰성을 높이는 데 기여하고 있습니다.

 

3) Bevel Etch (베벨 식각) 장비

웨이퍼 가장자리(베벨) 부분을 식각 하여 불필요한 물질을 제거하고 수율을 높이는 데 사용됩니다.

 

4) Dry Cleaning 장비

반도체 공정 전 불필요한 산화막 등을 제거하는 건식 세정 장비입니다.

 

5) NHM Strip (New Hard Mask Strip) 장비

고도로 식각 저항성이 있는 필름들을 선택적으로 제거하도록 설계되었습니다.

 

피에스케이는 이러한 장비 판매 외에도 부품 제조 및 유지보수(C/S) 서비스도 제공하며 매출을 올리고 있으며, 삼성전자, SK하이닉스 등 국내외 글로벌 반도체 기업들을 고객사로 확보하고 있습니다.

 

경쟁사

피에스케이의 주요 경쟁사로는 미국의 램 리서치(Lam Research), 매트슨 테크놀로지(Mattson Technology), 액셀리스(Axcelis) 그리고 일본의 히타치(Hitachi) 등이 있습니다.

 

특히 Dry Strip 장비 분야에서는 램 리서치와 주로 경쟁하는 것으로 알려져 있습니다.

 

최근 실적 및 시장 전망

피에스케이는 2025년 1분기 기준 전년 동기 대비 연결 매출액이 증가하고 영업이익도 성장세를 보였습니다.

 

5G 통신, AI 등 4차 산업혁명 기술 확대로 반도체 산업의 장기 성장이 예상되며, 이는 피에스케이와 같은 반도체 장비 시장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

 

다만, 최근 한화투자증권에 따르면 2025년 중국 및 북미 반도체 장비 매출 감소가 기존 예상보다 클 것으로 전망되어 목표 주가가 하향 조정되기도 했습니다.

 

하지만 2025년 4분기부터 신규 매출 발생 가능성 등 긍정적 변수들을 고려할 때 저가 매수 유효 구간으로 판단될 수도 있다는 의견도 있습니다.

 

회사의 강점

피에스케이는 Dry Strip 분야 세계 시장 점유율 1위로, 핵심 기술력과 시장 지배력을 바탕으로 안정적인 매출 기반을 확보하고 있습니다.

• 지속적인 기술 개발: 고객사와의 공동 기술 개발을 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.
• 첨단 기술 및 생산성: 고객 맞춤형 제품 개발과 해외시장 진출을 확대하며 성장 동력을 확보하고 있습니다.

 

피에스케이 주식 주가 시세

피에스케이 주식 주가 시세에 대해서 살펴보면, 다음과 같습니다.

 

피에스케이의 PER 지표는 7.23배 이고, 업종평균 PER 지표 59.48배보다는 현저히 저평가 국면에 있으며, 그리고 PBR 지표는 1.21배로, 현재 주가는 자산가치 대비로만 놓고 보았을 때는 적정 주가에 속하지만 기업의 미래 가치는 반영되지 않았다고 볼 수 있겠습니다.

 

피에스케이의 배당수익률은 2.02%로, 1주당 주식 배당금은 400원입니다.

 

키움증권 제공 피에스케이 주가 시세

 

피에스케이의 발행 주식수는 28,966,714주 이고, 유동주식수 비율은 67.03%로, 주식 시장에는 19,417,298주가 유통 및 거래되고 있습니다.

 

피에스케이의 액면가는 500원이고, 외국인 보유 지분율은 대략 26.24% 수준에 있습니다.

 

피에스케이 주식의 재무제표

피에스케이 주식의 재무제표에 대해서 살펴보면 다음과 같습니다.

 

연도별 매출액 및 이익 등 실적 흐름 분석

1) 2021년 ~ 2022년

반도체 시장의 호황에 힘입어 매출액과 이익 모두 견조한 수준을 유지했고, 특히 2021년에는 전년 대비 큰 폭의 성장을 기록했는데, 이는 PSK의 주력 장비인 Dry Strip의 수요가 높았던 시기입니다.

 

2) 2023년

글로벌 반도체 업황 침체(특히 메모리 반도체 시장의 수요 감소 및 재고 조정)의 직격탄을 맞아 매출액과 영업이익, 당기순이익 모두 크게 감소하였고, 이는 주요 고객사들의 Capex(설비 투자) 축소에 직접적인 영향을 받았기 때문입니다.

 

3) 2024년

반도체 업황이 점진적으로 회복되면서 피에스케이의 실적도 개선되는 모습을 보였습니다.

 

매출액은 2023년 대비 증가했고, 영업이익과 당기순이익도 큰 폭으로 회복되었는데, 이는 특히 국내 메모리 고객사들의 공정 전환 투자 및 일부 중국 고객사들의 투자가 기여한 것으로 분석됩니다.

 

4) 2025년 ~ 2026년 (전망)

반도체 시장의 회복세가 지속될 것으로 예상됨에 따라 피에스케이의 매출액과 이익도 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다.

 

2025년도 피에스케이의 예상치 매출액은 4,226억 원이고, 영업이익과 당기순이익은 각각 862억 원과 757억 원을 기록할 것으로 전망이 됩니다.

 

따라서 매출액은 2024년에 이어 성장세를 계속 이어갈 것으로 보이며, 특히 2025년 하반기부터 일본 등 신규 고객사로의 매출 발생 가능성이 긍정적인 요인으로 꼽히고 있습니다.

 

영업이익 및 당기순이익은 매출액 증가와 함께 이익도 개선될 것으로 예상되지만, 신규 장비 개발(예: Metal Etch)을 위한 연구개발(R&D) 투자가 지속적으로 확대될 것으로 보여, 이익률 개선에는 다소 시간이 걸릴 수 있다는 분석도 있습니다.

 

키움증권 제공 피에스케이 재무제표

 

피에스케이의 부채 비율은 20.70%로 매우 낮고 안정이고, 유보율은 3,125.59%로 매우 높고 우수하며, 그리고 ROE 지표는 평균 15%를 상회하는 매우 높은 수준의 성장률을 보이고 있습니다.

 

피에스케이 기업현황

피에스케이는 2019년 피에스케이홀딩스로부터 인적분할로 설립 후 코스닥에 상장되었고, 국내외 법인 5개를 보유한 반도체 장비 기업으로, Dry Strip, Selective Material Removal, Bevel Etch 등 반도체 제조 전공정 장비를 주력 생산하고 국내외 반도체 제조사에 공급하고 있습니다.

 

피에스케이는 첨단 신기술, 가격경쟁력, 높은 생산성을 바탕으로 고객 맞춤형 제품 개발과 해외시장 진출을 확대하고 있습니다.

 

피에스케이는 Dry Strip 장비 분야에서 세계시장 점유율 40%로 시장 지배력 확대에 집중하고 있고, 주요 고객사와의 지속적 공동기술개발로 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.

 

그리고 5G 통신, AI 등 4차 산업혁명 기술 확대로 반도체 산업의 장기 성장이 예상되며, 데이터 증가로 장비 시장도 성장 전망이 예상되고 있습니다.

 

피에스케이 주가 전망

피에스케이 주가 전망에 대해서 그래프 차트분석으로 살펴보면, 다음과 같습니다.

 

피에스케이 주가는 전일 대비 250원(+1.28%) 상승한 19,760원에 장을 마감하였습니다.

 

피에스케이 주가는 2024년 07월 08월 사상 최고가 39,100원을 기록하기도 하였는데, 이렇게 주가가 상승한 이유는 AI 반도체 시장의 폭발적인 성장과 시장 테마 형성 그리고 HBM 투자 확대 및 반도체 업황 전반의 회복 기대감이 거시적인 경제 흐름 속에서 피에스케이가 가진 독보적인 기술력과 실적 개선 기대감이 맞물려 강력한 상승 모멘텀을 형성했기 때문으로 분석됩니다.

 

하지만 피에스케이 주가는 최고점 기록 이후 줄곧 하락하였고, 또한 장기 추세의 하단 지지선 가격대 아래로 주가가 이탈하면서 역배열 전환이 되었으며, 결국 주가는 최저점 가격 15,550원을 기록하기도 하였습니다.

 

하지만 최근 해당 최저점 가격대 부근에서 의미 있는 지지선 라인 가격대를 만들고 있는 만큼, 지금부터는 지켜볼만한 구간이 아닌가 생각됩니다.

 

 

피에스케이 주가 전망

 

피에스케이 주가 전망 관련 보조지표를 분석해 보면, 추세 지표는 그 추세적 강도는 약하지만 서서히 우상향 흐름을 유지하고 있고, 실시간 시장의 강도 지표는 최근 주가 움직임과 동일하게 상승과 하락을 반복하는 보습을 보이고 있습니다.

 

그리고 거래량도 조금씩 살아나고 있는 분위기로 전환되고 있다고 볼 수 있겠습니다.

 

피에스케이 주가가 최근 박스권 흐름을 이어가고 있고, 이에 따른 이평선들은 밀집되고 있으며, 그리고 주가 또한 이평선을 중심으로 상하 진폭을 서서히 키우고 있어 조만간 좋은 모습도 기대해 볼 수 있을 것으로 전망이 됩니다.

 

주식 관련 참고자료

2024.04.05 - [금융교육] - 밸류체인(Value Chain) 뜻, 반도체 밸류체인이란 무엇인가?

밸류체인(Value Chain) 뜻, 반도체 밸류체인이란 무엇인가?

 

2025.06.12 - [국내주식] - 반도체, 디스플레이, 태양전지 제조 전문 기업: 원익QnC 주식 주가 전망 및 기업분석

반도체, 디스플레이, 태양전지 제조 전문 기업: 원익QnC 주식 주가 전망 및 기업분석

 

2025.03.09 - [금융교육] - 반도체란 무엇인가? 반도체 소재 실리콘, 메모리와 비메모리 반도체란

반도체란 무엇인가? 반도체 소재 실리콘, 메모리와 비메모리 반도체란