주식 거래량 보는법

주식 거래량 보는법에 대해서 알아보는 시간을 가져 보도록 하겠습니다.
 
주식 거래량 보는법은 PC 버전 HTS, 모바일 버전 MTS 화면 모두에서 주식분석을 위해 자주 보게 되고, 또 사용하게 되는 가장 필수 용어이자 사용되는 지표를 중심으로 설명을 드리고자 이번 시간을 마련하였습니다.
 
주식 거래량 보는법, 코인 거래량 보는법, 해외선물 거래량 보는법은 모두 동일하거나 유사하며, 거래량은 차트분석, 차트공부에서 가장 중요한 기초이자 투자의 첫걸음인 만큼 그 의미를 잘 이해하고 활용할 수 있는 시간이 되셨으면 합니다.
 

주식 거래량 보는법

지금부터 주식 거래량 보는법과 관련하여 거래량이란 무엇인지에 대한 정의, 거래량과 관련된 지표 및 보조지표의 종류 그리고 각각의 의미에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
 

1. 거래량(Volume) 정의 및 차트화면 구성

1) 거래량(Volume) 정의

거래량이란 영문으로 Volume이고, 용어의 사전적 의미로는 주식이 거래된 총량을 '거래량'이라고 합니다.
 
이 거래된 총량은 분 단위 거래량에서 일 단위 거래량, 주간 단위 거래량, 월간 단위 거래량 등 시간과 기간의 개념도 포함이 되어 있습니다.
 

2) 차트화면 구성

PC버전 HTS, 모바일 버전 MTS에 접속을 하게 되면 주식차트, 코인차트, 해외선물 차트화면에서 가장 먼저 보이는 공통 화면이 바로 캔들과 이평선 그리고 거래량(Volume), 보조지표 순으로 주요 요소들이 화면을 구성하고 있습니다.
 
그만큼 거래량은 시장분석, 차트분석에서 가장 중요한 필수 지표로 사용이 되고 있습니다.
 

주식 거래량 보는법

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위 차트 그림에서 빨간색 네모 박스 영역이 바로 거래량을 표시한 막대 지표입니다.
 

• 현재 보시는 거래량은 일봉 기준으로, 당일 거래량이 전일 거래량보다 거래량이 높으면 '빨간색 막대'로 표시합니다.
• 당일 거래량이 전일 거래량보다 거래량이 낮으면 '파란색 막대'로 표시합니다.
• 전일 거래량과 당일 거래량이 같은 경우 '검은색 막대'로 표시합니다.
• 막대그래프의 색상은 개인의 취향에 따라 변경도 가능하며, 일반적으로 빨간색, 파란색 그리고 검정색을 주로 사용합니다.

 

3) 대량 거래량의 의미

시장에서 주가의 상승과 하락 반전의 신호로 거래량 지표가 주로 많이 활용되고 있으며, 일반적으로 거래량이 점진적으로 늘어날 때 주가가 상승하고, 거래량이 점진적으로 줄어들 때 주가가 하락하거나 조정기를 거치는 사례가 많습니다.
 
또한 시장에서 주가가 전저점 구간 또는 주가의 최하단 바닥 가격대에서 대량 거래가 수반되고 장대 양봉이 형성되는 경우 하락의 끝을 알리는 신호로 활용되고, 이와 반대로 가격이 단기간 내 많은 상승과 더불어 전고점 가격 구간 또는 이중 고점(쌍봉), 삼중고점(쓰리 고점) 부근에서 대량 거래가 수반되는 경우 하락 전환 신호나 지표로 사용되기도 합니다.    
 
 
그리고 거래량과 가장 밀접하고 자주 보게 되는 지표가 바로 거래 대금이며, 거래량과 거래 대금은 주가의 상승과 하락에서 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다.
 

2. 거래량과 거래 대금의 상관 관계

거래량에 주가의 가격을 곱하게 되면 '거래 대금'이 되고, 이 거래 대금은 거래량과 함께 주가의 상승과 하락을 예측하는 주요한 지표로 많이 사용이 됩니다.
 
시장에서 거래량과 거래 대금이 동시에 감소하는 경우 일반적으로 주가가 하락 또는 침체기로 이어지는 경우가 많고, 반면 시장에서 시장 참여자들이 늘어나면서 거래량과 거래 대금이 서서히 증가하는 경우 주가가 상승하는 경우가 일반적 사례입니다.

거래량과 거래대금

 
 

1) 호가창 지표

주식거래 호가창을 보시면 거래량과 함께 주가(현재가), 전일대비 주가 및 등락률, 전일 동시간대 거래량 비율, 거래량 회전율 그리고 체결 강도 등을 보실 수 있으며, 대부분 거래량과 관련된 지표가 많습니다.
 
각각의 그 의미에 대해 살펴보면 다음과 같습니다.

• 현재가(주가)는 현재 거래되고 있는 당일 주가의 가격을 의미합니다.
• 전일대비 주가 및 등락률은 전일 가격 기준으로 당일 오르고 내린 변동된 현재 가격을 표시하고, 이를 다시 비율(%)과 함께 제공을 하고 있습니다.
• 전일 동시간대 거래량 비율은 말 그대로 전일 같은 시간대 대비 거래량 비율을 말하고, 100 이하이면 전일 대비 동시간 대 거래량이 줄어들었음을 의미하고, 100 이상이면 전일 대비 동시간대 거래량이 늘어난 것을 의미합니다.

 

2) 거래량 회전율

거래 회전율(Turnover Rate)을 통상 거래량 회전율이라고 하며, 거래량 회전율은 기간별 거래량을 총 상장된 주식 수로 나눈 뒤 곱하기 100을 하여 구한다.

 거래 회전율 공식 = 기간별 거래량 / 총 상장된 주식 수 x 100(%)

 

• 거래 회전율이 높다는 것은 주식이나 자산이 활발히 거래되고 있다는 것을 의미하고, 상대적으로 낮다면 시장 참여가 저조하거나 인기가 없거나 시장에서 거래가 적게 일어나고 있다는 것을 의미합니다.
• 거래 회전율은 주가의 유동성 및 시장의 강도, 시장 참여자의 관심 유무 및 수준, 신뢰도 및 안정성을 평가하는데 많은 도움을 줄 수가 있습니다.
• 상장 주식수가 많은 경우 분모의 값이 커져 거래 회전율을 일 단위로 측정 시 그 변동이 크지 않기 때문에, 주간 또는 월간 단위로 보는 경우도 많습니다.
• 거래량 회전율이 5% 이상에서부터 일반적으로 주가의 탄력성이 서서히 높아지고, 상한가 종목들을 보시면 대부분 거래 회전율이 50% 이상에서 나오는 경우가 많은데, 그만큼 거래량이 많이 수반이 되고 있다는 의미가 되겠습니다.

주가가 역배열 구간에서 정배열 초입 구간을 만들고 일정한 박스권 횡보의 기간 조정을 거칠 때, 거래량 회전율이 서서히 증가하고 있다면 곧 상승 추세로의 전환을 암시하는 지표로 활용되기도 합니다.  

3) 체결강도

체결강도(Volume Power)란 시장에서 흔히 일어나는 일간 거래량의 편차나 이상 매매 또는 인위적인 대량 거래 수반 등 주가 예측을 왜곡시키는 요인들을 최소화하여 단순한 거래량 변수를 매수와 매도 거래량으로 구분한 지표를 말합니다.
 

체결강도 공식은 매수 체결량을 매도 체결량으로 나눈 뒤 곱하기 100(%)을 한 값입니다.
체결강도 공식 = 매수 체결량 / 매도 체결량 x 100(%)

 
체결강도 지표는 그 값이 100 이상일 경우 매도보다 매수가 많은 매수우위 시장을 의미하고, 반면 그 값이 100 이하일 경우 매수보다 매도가 많은 매도 우위 시장을 의미합니다.
 

• 체결 강도 지표가 높아지는데도 불구하고 주가가 오르지 않고 있다면, 시장에 누군가 인위적으로 관여를 하고 있다는 것을 의미하며, 매수 관점으로 대응을 합니다.
• 반면 체결 강도 지표가 낮아지는데도 불구하고 주가가 상승하고 있다면, 시장에서 누군가 가격을 인위적으로 끌어올린 다음 물량을 넘기는 작업으로 향후 주가가 내려갈 수 있기 때문에 매도 관점으로 대응을 합니다.
• 전일 대비 거래량이 줄어들거나 늘어나는 경우 체결 강도의 왜곡현상이 자주 발행할 수도 있으며, 일반적으로 거래량이 적은 종목의 경우 체결 강도 지표의 왜곡이 커질 수 있습니다.
• 체결강도 지표만으로 시장의 매수와 매도 지표를 모두 대변할 수 없으며, 다양한 지표들과 함께 사용하여 참고하여야 합니다.

3. 거래량 보조지표 OBV

거래량과 관련한 보조지표로는 OBV 보조지표가 가장 대표적이며, 주로 주식 시장에서 주가의 변화 방향을 예측하고 시장의 매집 단계 유무를 파악하는데 주로 사용되는 지표입니다.
 

보조지표 obv지표

  
 
위 차트 그림의 하단 빨간색 네모 박스의 지표에서 보는 바와 같이, OBV 지표는 그 움직임과 반등 속도가 느리기 때문에, 캔들과 이평선 그리고 주가 움직임의 상관관계를 종합하면서 활용하여야 극대화될 수 있는 지표입니다.
 
OBV 보조지표에 대한 설명은 지난 강의 자료를 참고 부탁드립니다.

2024.01.11 - [교육] - OBV 보조 지표 보는 법 및 지표 설정 그리고 삼성전자 주가 실전 사례

OBV 보조 지표 보는 법 및 지표 설정 그리고 삼성전자 주가 실전 사례

 

4. 거래 주체와 포지션

거래 주체와 포지션 그리고 거래량과 관련하여 종목별 투자자, 프로그램매매 포지션, 증권사별 매수 및 매도 등 자세한 정보를 HTS, MTS를 통해 볼 수 있습니다.
 
주가와 거래량에 관여하고 영향을 미치는 거래 주체별 투자자로는 개인, 외국인, 기관계, 금융투자, 보험 등 다양 하지만, 이들 중 외국인과 기관계 투자자들의 참여 여부와 보유 수량에 따라 주가에도 많은 영향을 미치는 것이 일반적인 시장의 흐름 구도입니다.
 

종목별 투자자

일반적으로 중대형 종목의 경우 외국인과 기관계 포지션이 중요하고, 소형 종목일수록 개인의 비중이 주가에 미치는 영향이 크다고 볼 수 있습니다.
 
최근 삼성전자 주가 흐름을 보시면, 외국인의 대량 매수가 폭발적으로 일어나면서 주가도 급등을 합니다.
 
결국 주가에 영향을 미치는 거래량 주체가 외국인이고 수급 주체도 외국인 일 가능성 높은 것입니다. 이와 반대로 개인들은 계속 팔고 있습니다.
 
거래량 수급을 누가 가져가느냐에 따라 또는 소형 주식, 중대형 주식이냐에 따라 시장은 양분화되고, 각각 특성에 맞게 거래량을 움직이는 주포 세력이 존재합니다.
 
시장에서 사용되는 많은 지표들이 거래량과 관련이 되고 있습니다.
 
오늘의 주제에 사용된 거래량 지표와 더불어 추가적인 거래량 지표들에 대해서도 충분한 기초 공부가 있어야 할 것으로 생각하는 만큼, 각자 성공투자를 위한 많은 노력도 당부를 드립니다.
 
오늘은 여기까지 주식 거래량 보는법을 마무리하고자 합니다.
감사합니다.