주식공부, 차트 패턴 유형과 차트분석 그리고 주식투자 방법

주식공부를 시작하는 방법은 사람마다 다양하겠지만, 사전에 차트 패턴의 유형들을 살펴보고 차트분석에 적용해 봄으로써 차트 캔들의 움직이는 원리와 주식투자 방법을 이해하는데 보다 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각합니다.

 

지난 시간 '주식차트 보는 법' 강의 2탄에 이어서 3탄 차트패턴 유형과 차트분석 방법 그리고 주식투자 방법에 대해서 '차트는말한다'와 함께 주식공부를 계속 이어나가 보도록 하겠습니다.

 

주식공부의 시작, 차트패턴 반전형 패턴(Reveral Pattern)에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.

 

반전형 패턴 (Reversal Pattern)

주식투자 방법 실전 매매에서 자주 사용되는 반전형 패턴은 쌍봉(쌍고점, 이중 고점형), 쌍바닥(이중 저점형, 이중 바닥형), 삼중 바닥형(삼봉 바닥형, 쓰리 바닥형) or 역 헤드 앤 숄더(Inverted Head and Shoulders) 패턴, 삼중 고점형(삼중 천정형, 쓰리 고점형) or 헤드 앤 숄더(Head and Sholders) 패턴 등으로 차트분석 시 사용되는 대표적인 패턴들입니다.

 

캔들의 움직임과 차트 패턴 유형을 분석하는 이유

차트분석을 하게 되면 제일 먼저 캔들의 움직임을 살피면서 어떠한 차트 패턴 유형을 띄는지 또는 캔들의 움직임을 통해 차트의 추세를 읽어내는 것이 무엇보다 중요합니다.

 

그래프 차트분석에서 캔들의 움직임과 차트 패턴 유형을 통해 그 시장의 동향을 살펴보면서 매수세와 매도세의 힘의 균형 원리도 파악을 하게 되고 또 주식 종목, 코인 그리고 나스닥지수와 같은 각 해당 시장의 특징이나 각 종목들의 특성들을 파악하는 데에도 아주 유용하게 사용하는 기술적 분석 도구 중 하나가 바로 주식공부의 시작 차트 패턴 유형 분석이 되겠습니다.

 

이평선 매매기법이나 보조지표의 기술적 분석과 더불어 많은 금융 투자자들이 각 시장에서의 캔들의 움직임과 유형 그리고 차트 패턴 유형을 분석하는 이유는 바로 그만큼 주식투자 방법에서 그 중요도가 크기 때문일 것입니다.

 

그러면 위에서 말씀드린 차트 패턴 유형에 대해 하나씩 그 특징들을 살펴보면서 실전 주식투자방법에 어떻게 응용하고 활용하는지 한번 살펴 보도록 하겠습니다.

 

반전형 패턴의 차트 유형 패턴들

반전형 패턴들 중 주식 투자에 자주 활용되고 사용되는 차트 유형 패턴들에 대한 설명과 그 특징들은 다음과 같습니다.

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쌍봉 쌍바닥 삼중고점 삼중저점

 

1. 쌍봉 패턴 (Double Top Pattern)

쌍봉 패턴은 나란히 솟은 2개의 봉우리를 뜻하는 것으로 쌍고점, 이중 고점형이라고도 합니다.

 

쌍봉

쌍봉 패턴은 첫 번째 만들어진 고점(이하 '전고점'이라 함)을 두 번째 상승 추세에서도 해당 전고점 부근 가격대 돌파를 하지 못하고 하락 전환하는 패턴으로 영문 알파벳 'M' 자형과 유사한 형태를 띠는 특징이 있습니다.

 

쌍봉 패턴은 2개의 고점을 형성한 이후 Neck Line 가격대를 벗어나면서 하락 반전하는 유형으로, 실전 매매 시 Neck Line이 손절선이 되기도 하지만 다시 지지선이 되는 경우도 있기 때문에 Neck Line 부근에서의 가격 움직임과 그 변화를 잘 살피는 것이 무엇보다 중요한 포인트가 되겠습니다.

 

쌍봉패턴 차트분석 및 주식투자 방법은 다음과 같습니다.

 

일반적으로 쌍봉 패턴에서의 2번째 고점 부근에서는 주체 세력이나 큰손들이 물량을 장악한 상태가 아니거나 상승 의지가 없는 경우 전고점 부근 거래량보다 더 큰 거래량을 일으키면서 개인에게 물량을 떠 넘기거나 또는 너무나 적은 거래량으로 돌파가 실패하는 경우가 일반적 사례가 되겠습니다.

 

쌍고점 발생 이후 전저점 이탈시 더 큰 폭의 하락이 이어질 수도 있기 때문에 주의가 필요한 합니다.

 

2. 쌍바닥 패턴 (Double Bottom Pattern)

쌍바닥 패턴은 일반적으로 주가가 현저히 낮은 수준에서 나타는 현상으로 이중 저점형, 이중 바닥형 패턴 이라고도 합니다.

 

쌍바닥

 

영문 알파벳 'M' 자형의 거꾸로 된 모양과 유사한 'W' 자형에 주로 비유하여 쌍바닥 패턴을 사용합니다.

 

쌍바닥 패턴은 첫 번째 만들어진 저점(이하 '전저점'이라 함)을 두 번째 하락 추세(일반적 '눌림목'이라 함)에서 해당 전저점 부근 가격대를 이탈하지 않고 상승 전환하는 패턴으로 쌍바닥 패턴의 경우 크게 3가지 패턴의 유형으로 만들어지는 것이 일반적 사례입니다.

 

쌍바닥 유형 패턴들을 보시면 영문 알파벳 W자형이지만 빨간색 실선 사선 라인을 기준으로 그림을 보면 영문 알파벳 'N'자형 모양을 띄고 있을 겁니다.

 

이 쌍바닥 패턴은 만들어지는 N자형 패턴들의 유형에 따라 상승 반전되는 주가 힘의 크기나 강도 그리고 파동의 크기 등을 비교 분석하는 등 주식투자 방법에서 적극적으로 활용하는 패턴이 되겠습니다.

쌍바닥 패턴 유형들

 

쌍바닥 패턴은 2개의 저점 또는 2개의 하단 지지선 가격을 만들고 Neck Line 가격대(전고점)를 돌파하면서 상승 전환하는 유형으로, 실전 매매 시 Neck Line 가격대를 돌파시 보유하는 전략으로 접근을 하되, Neck Line을 돌파하는 듯 보이다가 다시 재차 하락하거나 또는 눌림목이 발행하는 경우도 있기 때문에 해당 전고점 가격대 부근에서의 가격 움직임과 그 변화를 잘 살피면서 매매에 임하는 것이 중요한 포인트가 되겠습니다.

 

쌍바닥 패턴 차트분석 및 주식투자 방법은 다음과 같습니다.

 

위 N자형 쌍바닥 패턴을 보시면 패턴 유형 2번이 가장 안정적인 N자형 쌍바닥 패턴으로 파동을 형성하는 전형적인 물량 매집형 패턴이 되겠습니다.

 

이와 반대로 패턴 유형 3번은 N자형 쌍바닥 패턴 중에서 가장 불안정하고 상승의 힘이 약한 패턴으로, 가끔 주체 세력이나 큰손들이 지지선을 이탈시키는 Trick 수단으로 활용하여 개인의 물량을 최대한 흡수하는 더티한 플레이의 패턴이 되겠습니다.

 

N자형 쌍바닥 패턴은 상승 추세로의 전환이 일어나는 경우에 주로 발생하는 만큼, 쌍바닥 저점 구간에서 거래량이 증가하는 특징이 있으며, 쌍바닥 이후 전고점 가격대를 돌파하게 되면 파동상 상승 3 파동 형태를 만드는 것이 일반적 사례입니다.

 

3. 삼중 바닥형 패턴 (Triple Bottom Pattern)

삼중바닥형 패턴은 삼봉 바닥형, 쓰리 바닥형 그리고 역헤드앤숄더(Inverted Head and Shoulders) 패턴을 일컬어서 부르는 같은 의미의 패턴 이름입니다.

 

역헤드앤솔더

 

삼중바닥형 또는 역헤드앤솔더 패턴은 일반적으로 추세의 하락장에서 나타나는 패턴으로, 영문 알파벳 W자 모양의 이중바닥 패턴과 영문 알파벳 N자형 상승 패턴이 결합된 형태의 삼중 바닥이 형성되는데, 이는 주가의 추세와 가격이 상승 반전을 알리는 신호가 되기도 합니다.

 

위 역헤드앤드숄더 패턴 그림을 보시면 주가가 저점 구간에서 일정한 상단의 고점과 하단의 저점을 만들게 되는 즉, 박스권 구간을 만든 후 주가가 박스권 상단 전고점 가격을 상향 돌파하면서 상승 추세로 전환하는 전형적인 추세 하락장에서 나타나는 상승 반전형 패턴이 되겠습니다.

 

삼중 바닥형 패턴 차트분석 및 주식투자 방법은 다음과 같습니다.

 

삼중 바닥형(역헤드앤숄더) 패턴의 진입 타점은 동그라미 표시 영역 2곳 가격대 부근이 되겠으며, 가장 안정적인 진입 타점은 2번째 동그라미 영역으로 전고점 돌파 후 짧은 눌림목 구간에서 주가가 지지를 하고 재차 상승이 이루어질 때가 되겠습니다. 

 

역헤드앤숄더 패턴은 헤드앤숄더 패턴의 반대되는 패턴으로, 가운데 고점을 머리(헤드), 양쪽 좌우 고점을 어깨(숄더)를 닮았다 하여 붙여진 명칭이 되겠습니다.

 

역헤드앤숄더 패턴의 머리와 어깨의 높이가 항상 일정한 모습이 아닌 다소 불규칙한 형태를 띠기 때문에 차트를 그려가면서 패턴을 확인하여야 합니다.

 

또한 역헤드앤숄더 패턴이 나왔다고 하여 무조건 상승 전환한다고는 볼 수 없기 때문에, 하나의 기술적 분석 도구로써 거래량, 보조지표, 시장의 이슈 등 지표와 연계하여 활용하게 되면 보다 수익을 극대화하는데 좋은 지표가 될 수 있지 않을까 하는 생각입니다.

 

4. 삼중 고점형 패턴 (Triple Top Pattern)

삼중 고점형 패턴은 삼중 천정형, 쓰리 고점형 그리고 헤드앤숄더(Head and Shoulders) 패턴이라 부르고 모두 같은 의미의 패턴 이름입니다.

 

헤드앤숄더

 

삼중 고점형 패턴은 삼중 저점형(역헤드앤숄더) 패턴의 반대 패턴으로, 일반적으로 추세의 상승장에서 나타나는 고점 징후 패턴으로 향후 주가의 추세와 가격이 하락 반전을 알리는 신호가 되기도 합니다.

 

위 헤드앤숄더 패턴 그림을 보시면 주가가 고점 부근에서 일정한 상단의 고점과 하단의 저점을 만들게 되는 즉, 박스권 구간을 만든 후 주가가 박스권 하단 전저점 가격을 하향 이탈하면서 하락 추세로 전환하는 전형적인 추세 상승장에서 나타나는 하락 반전형 패턴이 되겠습니다.

 

삼중 고점형 차트분석 및 주식투자 방법은 다음과 같습니다.

 

삼중 고점형(헤드앤숄더) 패턴에서 동그라미 표시 영역 2 곳은 주가가 가장 큰 폭으로 떨어질 수 있는 하락 파동 시작 시점 가격 구간으로, 거래량이 폭발적으로 늘어나는데도 불구하고 가격 상승은 더 이상 이루어지지 않으며, 매수보다는 매도 우위의 포지션을 취하면서 큰손들이나 세력들이 자신의 보유 물량을 그다음 타자에게 넘기는 일련의 과정이 이루어지는 구간이 되겠습니다.

 

대부분의 보유 물량을 2선 타자에게 넘기게 되면 그 이후 거래량이 줄면서 주가가 빠지게 되고 하락 추세가 이어지게 되는데, 이때 하락 파동이 형성되면 큰 폭의 주가 하락을 경험할 수도 있습니다.

 

헤드앤숄더 패턴 또한 역헤드앤숄더 패턴과 마찬가지로 유사한 패턴이 만들어졌다고 하여 무조건 하락 전환한다고는 볼 수 없기 때문에 앞에서도 말씀을 드렸지만 보조지표나 거래량 그리고 시장의 주요 이슈 등 지표와 연계하여 활용하시기를 당부드립니다.

 

지금까지 주식공부의 시작 주식차트 보는 법 3탄 차트 패턴 유형인 반전형 패턴에 대해서 그 유형별 차트분석 및 주식투자 방법에 대해서 '차트는말한다'와 함께 살펴보는 시간을 갖었습니다.

 

다음 시간에 이어서 다시 찾아 뵙도록 하고, 아래는 주식공부 차트패턴 기초에 대해서 못 보신 분들을 위해 참고 자료를 남겨 두겠습니다.

 

 

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