주식투자 방법, 주식 종목 찾는 법 그리고 급등주 찾는 법 완벽 정리

 

 

주식투자 방법, 주식 종목 찾는 법 그리고 급등주 찾는 법에 대해서 알아보는 시간을 가져 보도록 하겠습니다.

 

주식투자는 낮은 가격에 주식을 매입하여 높은 가격에 매도함으로써 이익을 취하는 것인데, 어떻게 보면 아주 간단한 원리라고 생각할 수도 있겠지만, 주식시장을 구성하고 있는 금융 시장은 우리가 생각하는 것보다 깊고, 복잡하고 그리고 변동성도 매우 크기 때문에, 사전에 금융 시장에 대한 이해와 충분한 주식에 대한 기초지식이 준비되어 있지 않다면 낭패를 볼 확률이 높습니다.

 

주식 종목 찾는 법

 

따라서 이번시간은 주식투자 방법과 주식 종목 찾는 법 그리고 급등주 찾는 법에 대해서 간략하게 짚어 보는 시간으로 꾸며 보도록 하겠습니다.

 

주식투자 방법

 

1. 기초 교육

주식투자 방법으로 가장 먼저 선행되어할 것으로 주식 투자에 대한 주식 시장의 기본 원리, 주식 용어(PER, EPS, 거래량, 캔들의 이해 등), 다양한 투자 상품들에 대한 이해가 선행되어야 하겠습니다.

반응형

 

2023.12.21 - [금융교육] - 주식투자 주식 초보를 위한 기초 주식용어 EPS 이해하기

주식투자 주식 초보를 위한 기초 주식용어 EPS 이해하기

 

2. 투자 분석

주식투자를 위한 기초 교육과 더불어 기업 분석(재무제표, 기업 가치 및 사업에 대한 이해도), 시장분석(산업 동향, 거시 경제 등) 방법 등을 이해하고 학습되어 있어야 합니다.

 

주가가 기업의 재무상태나 자산 그리고 경영 성과 등과 일치하여 형성되는 것은 아니지만, 기업분석을 하는 이유는 기업의 내재적 가치를 평가하고, 현재 주가가 적정한 수준에 머물고 있는지 여부를 판단할 수 있으며, 그리고 기업의 안정성과 더불어 투자 매력도를 평가하고 다른 기업과 비교 분석할 수 있기 때문입니다.

 

또한, 기업 분석은 기업의 재무적 위험 감지, 성장 잠재력 등 위험 요소와 기업의 성장 모멘텀을 동시에 확인 함으로써, 단기성 또는 중장기적 투자 관점도 가질 수 있습니다.

 

3. 기술적 분석

주식 투자를 위한 기초 교육과 투자 분석 방법에 대해 선행 학습이 되어 있다면, 이를 기반으로 주가의 움직임을 기술적 지표를 활용한 차트분석을 하고 주가 변동을 예측할 수 있어야 합니다.

 

기술적 분석은 과거의 주가와 거래량 등 시장 데이터를 분석하고, 미래의 주가 움직임을 예측하는 분석 방법으로, 기업의 내재적 가치와는 대조적일 수 있으며, 그리고 시장 자체의 패턴과 추세를 파악하는데 그 초점을 두어야 합니다.

 

기술적 분석의 핵심은 주가는 시장의 모든 정보를 선반영 하고, 주가는 추세를 형성하며, 그리고 과거 가격 패턴과 투자자들의 심리가 반복될 가능성이 있으며, 이를 종합분석하여 미래의 주가 움직임을 예측하게 됩니다.

 

기술적 분석의 종류는 다음과 같습니다.

 

1) 캔들 분석

캔들의 모양과 패턴 그리고 투자 심리를 파악하는 방법입니다.

 

 

2024.01.30 - [금융교육] - 주식 차트 보는 방법, 차트 패턴의 이해와 캔들 차트 패턴

주식 차트 보는 방법, 차트 패턴의 이해와 캔들 차트 패턴

 

 

2) 추세 분석

추세선, 지지선과 저항선, 변곡점, 이동평균선 등을 활용하여 주가의 움직임을 파악하는 방법입니다.

 

2024.02.08 - [금융교육] - 주식 공부하는 방법, 주식 차트 패턴 유형과 주식 지지선과 저항선

주식 공부하는 방법, 주식 차트 패턴 유형과 주식 지지선과 저항선

 

 

3) 보조지표 분석

MACD, DMI, 스토캐스틱, RSI, 볼린저밴드, 거래량 등을 활용하여 주가의 움직임과 변동성 그리고 추세적 흐름을 파악합니다.

 

2023.12.29 - [금융교육] - 주식 투자 기초, 주식 차트에서 보조지표 MACD 보는 법

주식 투자 기초, 주식 차트에서 보조지표 MACD 보는 법

 

기술적 분석이 주식투자에 유용한 도구인 것은 맞지만, 그렇다고 맹신하여서는 안되면, 주가의 흐름을 분석하고 예측하는데 보조적 수단으로 활용하고 최소한의 판단 기준으로만 사용하여야 하겠습니다.

 

주식 종목 찾는 법

주식 종목 찾는 법은 개인의 투자 목표, 투자 스타일 그리고 위험 수준 등에 따라 다양할 수 있으며, 일반적으로 주식 종목 찾는 방법은 다음과 같습니다.

 

1. 저평가 우량주 투자

저평가 우량주 투자는 기업의 내재적 가치에 비해 주식 시장에서 주가가 낮게 평가되어 거래되고 있는 기업의 주식을 말하고, 우량한 기업은 일반적으로 튼튼한 재무 구조, 높은 수익성, 독점적 기술력과 경쟁 우위, 지속 성장 가능성 및 잠재력, 투명하고 윤리적인 경영 방침에 따른 기업을 포함하고 있습니다.

 

저평가 우량주 투자를 위한 방법으로는 일반적으로 PER(주가수익비율), PBR(주가순자산비율), 배당수익률, PCR(주가현금흐름비율) 지표를 활용하고 있으며, 검색기를 통해 해당 수식 조건에 맞는 주식 종목을 추출할 수 있습니다.

 

저평가 우량주 종목을 찾아내기 위한 일반적인 방법으로는 PER이 낮은 기업, PBR이 1보다 낮은 기업, 높은 ROE 기업(10% 이상), 낮은 부채 비율(100% 이하), 꾸준한 현금 흐름 활동이 일어나는 기업을 선택하시면 되겠습니다.

 

2024.03.10 - [금융교육] - 저PBR 주식(종목), 저PBR 관련주 및 저평가 주식 찾기 그리고 기업 밸류업 프로그램

저PBR 주식(종목), 저PBR 관련주 및 저평가 주식 찾기 그리고 기업 밸류업 프로그램

 

다만, 기업의 주가가 저평가 우량주 종목이라 할지라도 해당 주식 종목이 항상 수익을 안겨준다고 보장할 수는 없습니다.

 

2. 배당주 투자

배당주 투자는 안정적인 현금 흐름을 추구하는 투자자에게 매력적인 투자처이자 선택으로 오래전부터 많은 투자자들로부터 관심을 받고 있는 투자 방법 중 하나입니다.

 

배당주 투자는 기업의 이익을 주주에게 정기적으로 배당금 형태로 지급하는 주식에 투자하는 전략으로, 이는 주가 상승에 의한 시세차익 외에 꾸준한 현금 흐름을 확보할 수 있다는 장점이 있어, 안정적인 투자를 선호하는 투자자들에게 매력적인 선택지이기도 합니다.

 

최근에는 개별 주식 종목 분석의 어려움을 덜고 분산 투자 효과를 얻을 수 있는 고배당 ETF에 투자하는 방법도 있습니다. 

 

2025.03.15 - [국내주식] - 고배당주 주식 종목 및 배당주 사이트 소개

고배당주 주식 종목 및 배당주 사이트 소개

 

배당주 투자가 꾸준한 현금 흐름, 낮은 주가 변동성, 재투자 기회, 심리적 안정감 등 장점도 있지만, 반면 기업의 성숙 단계에 접어든 기업의 경우 추가적인 높은 성장률을 기대하기 어렵고, 주가 또한 지지부진할 수도 있겠으며, 배당 삭감 위험, 기회비용, 고배당의 함정 등의 단점도 있을 수 있기 때문에 기업의 재무상태와 더불어 배당의 지속 여부 등 종합적 판단과 신중한 결정도 필요하겠습니다.

 

3. 단기 및 중장기 투자

주식투자는 투자 기간에 따라 단기 투자(Short Term Investing)와 중장기 투자(Medium to Long Term Investing)로 나눌 수 있는데, 단기 투자는 일반적으로 짧은 기간 동안 시세 차익을 목적으로 투자하는 방식을 말하고, 중장기 투자는 1년 이상의 기간 동안 기업의 가치에 기반하여 투자하는 방식을 말합니다.

 

단기투자와 중장기 투자 중 어떤 투자방식을 선택하고 올바른 투자인지 또는 수익을 안겨줄 투자인지 여부는 명확하게 나눌 수도 없으며, 알 수는 없습니다.

 

1) 단기투자 및 테마 투자

단기투자는 통상적으로 당일 매수 및 매도하는 단타(Day Trading), 며칠 또는 몇 주 동안 주식을 보유하며 단기적인 추세 변화를 이용하여 수익을 극대화하는 스윙 트레이딩(Swing Trading)이 자주 활용 됩니다.

 

단기투자는 거래량이 풍부하고 회전율이 높은 종목을 선택하되, 주가가 추세적으로 정배열 연장 선상 구간에 있고, 주가가 일봉이나 분봉상에서 의미 있는 지지선 부근 가격대 라인에서 지지하고 상승 반전이 나오는 타이밍을 주로 공략하는 것이 좋습니다.

 

단기 투자는 특정 이슈나 트렌드에 따라 단기적 급등을 하는 테마 주식 등에도 접근할 수는 있겠지만, 철저한 위험관리와 손절 라인 등에 대한 기준을 확보하고 대응하여야 하겠습니다.

 

단기투자는 일반적으로 시장에서 이슈를 받고 있는 종목에 접근하는 것인  만큼, 큰 수익에 대한 기대치만큼 큰 손실도 안겨줄 수 있음을 인지하여야 하겠으며, 데일리 트레이딩에 대한 충분한 학습과 경험이 무엇보다 중요하다고 하겠습니다. 

 

2) 중장기 투자

중장기 투자는 1년 이상 장기간 보유하고 투자 목표를 설정하는 만큼, 기본적으로 기업의 재무 상태, 기업의 가치와 성장 가능성, 경영 능력, 산업 동향 및 분석 등이 이루어져 합니다.

 

중장기 투자는 장기적으로 기업의 내재적 가치와 높은 성장 모멘텀을 보유한 저평가 우량주를 발굴하고, 꾸준한 배당력을 동시 겸비한 기업 이면서, 추세적으로 정배열이거나 정배열 초입 구간을 만들고 우상향 흐름을 만드는 주식 종목을 공략하여야 하겠습니다.

 

중장기 투자 주식 종목은 기업의 최근 3개년 매출액이 증가하면서, 영업이익과 당기순이익 또한 증가하고, 시장의 대표 지수가 우향상 흐름을 지속하거나 또는 반등하여 상승 추세로 전환되는 커플링 시장을 형성할 때 보다 시너지가 극대화될 수 있습니다.

 

2023.12.25 - [금융교육] - 주식 투자 하는 방법, 주식 시작 기초 교육

주식 투자 하는 방법, 주식 시작 기초 교육

 

급등주 찾는 법

급등주는 짧은 기간 안에 주가가 비정상적으로 급격하게 상승하는 특징을 가진 종목을 의미하고, 일반적으로 당일, 며칠, 몇 주 이내에 상당한 폭의 주가 상승률을 보이는 주식을 말합니다.

 

급등주는 일반적으로 주가가 빠르게 상승하고, 높은 주가 변동성을 가지며, 그리고 짧은 시간 동안 거래량이 급증하는 특징을 갖습니다.

 

따라서 급등주를 포착하는 방법은 다음과 같이 정리할 수 있겠습니다.

 

1. 거래량이 급격하게 증가하는 주식

평소보다 눈에 띌 만큼 짧은 시간 안에 거래량이 폭발적으로 늘어난 종목은 시장의 관심이 집중되고 급등주의 신호일 수 있습니다.

 

상승 초기 단계에서 주가의 거래량 증가와 함께 주가가 상승하는 종목은 주목해야 하고, 반면 단기적인 변동일 수도 있으므로 주의도 해야겠습니다.

 

2024.01.10 - [금융교육] - 주식 투자 거래량 지표 분석법 그리고 OBV 보조지표 보는 법

주식 투자 거래량 지표 분석법 그리고 OBV 보조지표 보는법

 

2. 기업 전자 공시 및 숨은 호재

상장 기업이 기업의 투자 유치 및 계약 체결, 신기술 개발, 폭발적인 실적 성장 또는 호전, 액면분할 및 유무상 증자 등 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 공시는 급등주의 신호일 수 있습니다.

 

특히, 기업의 주가 상승에 영향을 미칠 수 있는 숨은 급등주 호재를 품고 있는 주식 종목의 경우, 일반적으로 시장에 노출된 특별한 이슈가 없음에도 불구하고 거래량 증가와 함께 주가가 살금살금 우상향 하거나 또는 인위적으로 주가를 하락시켜 개인들의 물량을 수급해 가는 일련의 과정을 거치는 경우도 있습니다.

 

따라서 과거 주가 흐름, 지지선과 저항선 그리고 급등 가능성이 농후한 패턴이나 거래량 등을 기술적 분석과 함께 종합적으로 분석하여 급등주를 찾는 노력을 게을리하지 않아야 하겠습니다.

 

특히, 외국인, 기관, 특정 투자 주체의 집중적 매수세가 이어지는 종목의 경우 급등주의 신호가 될 수도 있습니다.

 

3. 시장 뉴스 및 이슈 그리고 테마

주식 시장은 실시간 경제 뉴스, 산업 동향, 정책 변화, 금리, 인플레이션, 지정학적 리스크 등 시장의 주목을 받을 수 있는 대형 뉴스나 이슈로 인해 기업의 실적이나 공시 등과 무관하게 시장을 주도하는 테마에 의해 투자자들의 매수세가 집중될 수 있습니다.

 

최근 주식 시장에서 매수세가 집중되는 시장 뉴스나 테마로는 조기 대선 후보자들의 인물주 및 관련 정책주, AI 인공지능과 로봇 산업의 성장, 반도체 HBM, 금리 또는 인플레이션, 급격한 환율 변동, 금 가격, 구리 가격 등 다양한 이슈들로 인해 관련 테마주들의 주가 상승이 있었습니다.

 

따라서 실시간 시장 및 경제 뉴스 및 이슈, 글로벌 증시 변동, 산업 동향 등 시장의 주목을 받고 주가에 영향을 미칠 수 있는 팩트들을 체크하고, 관련 종목들을 발 빠르게 확인하는 것이 무엇보다 중요하겠습니다.

 

2025.04.05 - [국내주식] - 조기 대선, 정치 테마주 이재명 인물주 및 정책 관련주 총정리

조기 대선, 정치 테마주 이재명 인물주 및 정책 관련주 총정리

 

4. 증권사 분석 및 리서치 자료

증권사나 금융 관련 기관에서 발행하는 기업 소개 및 투자 보고서 등을 참고하고, 성장 가능성 높은 기업들을 발굴하여 급등주의 모멘텀을 보유한 추정 기업들을 사전에 추출하고 해당 기업들의 주가 추이를 살펴보는 것도 급등주를 찾는 방법 중 하나이기도 합니다.

 

또한 증권사 제공 분석 리서치 자료는 주식 시장을 이해하고, 시장의 흐름과 산업 동향을 면밀히 파악하는 데에도 많은 도움을 받을 수 있습니다.

 

5. 증권사 제공 검색식과 검색기 활용

증권사에서 제공하는 주식 검색기는 투자자별 특정 조건에 맞는 종목을 찾거나, 기업 정보를 검색하고 분석하는데 많은 도움을 주는 도구입니다.

 

이러한 증권사 제공 검색기는 증권사의 HTS나 MTS 등을 통해 주식의 가격, 거래량, 기술적 지표, 재무제표, PER 및 PBR, 시가 총액, 뉴스 등 다양한 조건식과 검색을 통해 관련 주식 종목들을 필터링할 수 있습니다.

 

증권사에서 제공하는 주식 검색기는 종목을 추출하고 분석하는 시간을 단축할 수 있도록 하고, 보다 자세하고 다양한 포트폴리오 구성과 투자 전략을 세우는데 많은 도움을 줄 수 있기 때문에 그 활용에 대해서도 많은 관심과 활용이 필요하겠습니다.

 

주식 검색기를 활용한 종목검색 사례

 

2025.03.18 - [국내주식] - 주식투자, 주식 추천 검색기 역배열 종목 분석

주식투자, 주식 추천 검색기 역배열 종목 분석