한미반도체 주가 전망: 한미반도체 기업 분석 및 목표 주가 총정리

 

 

한미반도체 주가 전망과 관련하여 한미반도체 기업분석 및 목표 주가에 대해서 총정리해 보도록 하겠습니다.

 

한미반도체 기업 개요

한미반도체는 1980년에 설립된 반도체 제조용 장비 개발 전문 기업으로, 끊임없는 연구 개발과 독자 기술 확보를 통해 글로벌 반도체 어드밴스드 패키징 장비 전문 기업으로 성장했으며, 전 세계 320여 개의 고객사를 보유하고 있습니다.

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한미반도체 주요 사업은 반도체 후공정 장비 및 반도체 금형 제조, 부동산 매매 및 임대 등이며, 다양한 반도체 제조용 장비를 자체 기술로 설계, 제작, 조립, 검사, 테스트까지 일괄 수행하는 수직 계열화된 생산 라인을 보유하고 있는 기업입니다.

 

한미반도체는 최근 4년 연속 '세계 10대 반도체 장비 기업'에 선정되며 글로벌 기술 경쟁력을 인정받았으며, 국내 기업 중 유일합니다.

 

특히 HBM(고대역폭 메모리) 생산 전용 장비 분야에서 독보적인 기술력을 확보하고 있으며, HBM 제조에 필수적인 핵심 장비인 TC 본더(Thermal Compression Bonder) 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다.

 

최근에는 HBM4 생산 전용 장비 'TC 본더 4'를 출시하며, SK하이닉스와 HBM 공정 관련 긴밀한 협력 관계를 맺고 있으며, 마이크론 등 글로벌 기업에도 그 기술력을 인정받고 있습니다.

 

한미반도체 기업 분석

한반도체 기업분석 관련 재무제표를 분석해 보면 다음과 같습니다.

 

2024년도 연결 재무제표에 따르면, 매출액은 5,589억 원으로 전년 대비 251.5% 증가했으며, 이는 AI 반도체 구현을 위한 HBM 칩 생산 핵심 장비인 DUAL TC BONDER 수요 확대에 힘입은 것으로 분석됩니다.

 

영업이익은 2,554억 원으로 전년 대비 638.7% 증가하며 높은 수익성을 보여준 반면, 당기순이익은 1,526억 원으로 전년 대비 42.9% 감소했는데, 이는 2023년 기타 수익에 포함되었던 일회성 이익 감소의 영향으로 분석됩니다.

 

한미반도체 ROE 지표를 보면, 2025년도 추정치 지표가 50.32%로 전년도 대비 대략 100% 증가한 수치로, 엄청난 성장성을 겸비하고 있다고 볼 수 있겠으며, 이는 인공지능(AI) 및 데이터센터, 자율주행 전기차, 저궤도 위성통신, UAM 등 4차 산업 분야의 성장으로 반도체 장비 수요가 다변화되고 지속적인 성장에 기인한 것으로 분석됩니다.

 

특히 높은 기술력과 진입 장벽을 바탕으로 한 TC 본더 장비의 높은 마진율이 전사 수익성 개선에 크게 기여하고 있습니다.

 

그리고 부채비율은 22.70%로 더욱 낮아져 매우 안정적이고, 유보율은 5,327.32% 매우 높은 수준을 보여주고 있으며, 액면가는 100원입니다.

 

한미반도체의 2024년도 주당 배당금은 720원이고, 시가 배당률은 0.7%입니다.

 

한미반도체 기업분석 및 주가 전망 관련 지난 참고자료

2024.12.17 - [국내주식] - 한미반도체 주식 주가 전망 그리고 시스템 반도체, HBM(고대역폭 메모리), 반도체 장비 테마 관련주

한미반도체 주식 주가 전망 그리고 시스템 반도체, HBM(고대역폭 메모리), 반도체 장비 테마 관련

 

한미반도체 주가 투자자별 매매동향

한미반도체 주가의 투자자별 최근 매매도향을 살펴보면 다음과 같습니다.

 

외국인은 최근 매매동향에서 순매수 우위를 보이고 있으며, 특히 AI 반도체 및 HBM 관련 시장의 긍정적인 전망에 따라 외국인 투자자들의 관심이 높아지고 있는 것으로 분석됩니다.

 

반면, 기관은 뚜렷한 방향성을 보이기보다는, 시장 상황 및 종목 이슈에 따라 매수와 매도를 반복하는 움직임을 보이고 있으며, 최근 1분기 실적 발표 이후 기관의 매매 전략에 변화가 있을지 주목할 필요가 있어 보입니다.

 

개인은 외국인과 기관의 매매 방향에 따라 반대 포지션을 취하는 경우가 많으며, 최근 주가 변동성이 큰 만큼, 개인 투자자들의 단기적인 매매는 활발한 것으로 추정됩니다.

 

한미반도체 대차거래잔고 및 공매도 현황

최근 한미반도체의 대차거래잔고 및 공매도 거래량 추이를 살펴보면 다음과 같습니다.

 

2025년 5월 15일 코스피 시장에서 한미반도체의 공매도 수량은 284,570주를 기록하였고, 전체 코스피 종목 중 5번째로 많은 공매도 거래량을 보였고, 2025년 5월 13일 공매도 수량은 297,514주를 기록하기도 하였습니다.

 

2025년 5월 15일 기준, 한미반도체의 공매도 잔고 수량은 12,073,405주였으며, 이는 시장에서 여전히 상당한 규모의 공매도 포지션이 유지되고 있음을 나타냅니다.

 

한미반도체 대차거래

 

한미반도체 공매도와 관련하여 2025년 05월 16일 기준 대차거래 잔고 현황을 살펴보면, 금일 대차거래는 482,935주가 증가하였으며, 현재 대차거래잔고 전체 수량은 12,073,405주입니다.

 

다만, 주가가 본격적으로 상승을 하게 되면 증가한 공매도 수량만큼 사야 하기 때문에 주가의 숏커버링도 기대할 수 있겠습니다.

 

2025.03.25 - [금융교육] - 주식 공매도 뜻, 공매도 보는 법 그리고 공매도 주가 하락 이유

주식 공매도 뜻, 공매도 보는 법 그리고 공매도 주가 하락 이유

 

한미반도체 주가 전망 및 목표 주가

한미반도체 주가 전망 및 목표 주가에 대해 분석해 보면, 다음과 같습니다.

 

한미반도체 주가 전망

한미반도체 주가 전망과 관련하여 그래프 차트분석으로 살펴보면, 한미반도체 주가는 하락 추세의 연장선상 구간에 있으나, 최근 단기 하락 소추세 구간에서 추세의 상단 저항 가격대를 돌파하며 우상향 하고 있는 모습입니다.

 

한미반도체 주가가 단기적이긴 하지만 소추세의 상단 저항 가격대인 75,000원을 돌파하였기 때문에, 대추세의 저항 가격대인 95,000원 가격대 까지는 무난히 상승할 수 있을 것으로 전망됩니다.

 

한미반도체 주가 전망

 

한미반도체 주가 전망과 관련하여 보조지표를 분석해 보면, 추세 지표는 우상향 강세 흐름으로 서서히 진입을 하고 있고, 실시간 시장의 강도 지표 또한 골든크로스 이후 우상향 하고 있는 모습을 보이고 있는 만큼, 전반적으로 한미반도체 주가는 하라보다는 상승 흐름이 강하다고 볼 수 있겠습니다.

 

당분간 한미반도체 주가는 상승 흐름이 지속될 수 있을 것으로 보이며, 공매도 여부에 따라서 숏커버링도 기대해 볼 수 있을 것으로 생각됩니다.

 

한미반도체 목표 주가

한미반도체 목표 주가는 단기 95,000원과 단위 가격대인 100,000원 까지는 무난해 보이며, 해당 가격대는 한미반도체 주가의 대추세 저항 가격대로 재차 돌파시 추가적인 급등도 기대해 볼 수 있겠습니다.

 

종합적으로 한미반도체 주가 전망 및 목표 주가에 대해서 정리해 보면, 한미반도체 주가는 현재 상승 추세의 흐름으로 반전이 된 만큼, 추가적인 상승 여력은 충분히 있는 구간이자 상황이며, 그리고 2025년도 반미반도체 주가는 맑다고 볼 수 있겠습니다.

 

참고자료

2025.03.09 - [금융교육] - 반도체란 무엇인가? 반도체 소재 실리콘, 메모리와 비메모리 반도체란

반도체란 무엇인가? 반도체 소재 실리콘, 메모리와 비메모리 반도체란

 

2024.04.05 - [금융교육] - 밸류체인(Value Chain) 뜻, 반도체 밸류체인이란 무엇인가?

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