주식 종목분석 : 대원제약 & 삼성엔지니어링

 

1. 금융시장 분석의 이해

 

차트분석에서 앞서 기본적인 분석으로 회사의 매출, 영업이익, 순이익, 배당성향 그리고 회사의 성장 모멘텀을 확인하는 것이 무엇보다 중요합니다.

본 분석은 차트분석으로 접근을 하겠습니다.

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2. 대원제약 기업분석

대원제약은 앞전에 분석글을 한번 올렸었던 종목으로 알고 있습니다. 그 이전 자료는 별도로 보지 않고 물어 보시는 시점인 금일 기준에서 그냥 바라 보도록 하겠습니다.

동사는 의약품의 제조 및 판매가 주력사업으로 영위하고 있습니다.
신약, 개량신약, 제네릭의약품 등을 국내 병의원, 약국을 대상으로 공급을 하고 있습니다.
국내 최초의 짜먹는 감기약 콜대원으로 대표되는 일반의약품 사업을 영위 합니다.

a. 최근 대원제약의 탄력적 움직임은 백신 이슈로 보입니다.
b. 기업 재무구조적인 평가부분에서도 양호 합니다.
c. 최근 공매도는 줄어든 반면 차입 대차잔고 비중은 오히려 늘어 나고 있습니다.
d. 대차잔고 비중이 늘어나는 것은 단기적 악재로 보입니다.

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2-1. 대원제약 차트분석

 

대원제약 차트

1) 대원제약 일봉 차트 보시면 지난 금요일 다시 저항선 가격 부근대에서 돌파를 하지 못하고 주간을 마감 하였습니다.
2) 차트를 넓게 펼쳐 보시면 지지선과 저항선 구간에서 해당 주식의 리듬 즉, 움직임이 그대로 보이실 것으로 판단 됩니다.
3) 지난번에도 말씀을 드렸지만, 단기 차트 기준 16,000원 가격대가 매수 가능 구간이고 상단 전고점 19,600원 이상에서는 분할 매도로 수익을 극대화 하는 자리 입니다. 지금은 적극적인 매수 보다는 보유자의 분할 매도 관점 구간 입니다.
4) 20,000원 이상 가격부터는 전고점 부근 가격대이기 때문에 저항을 많이 받을 것으로 보입니다. 적극적인 매수 구간은 아니라고 판단 됩니다.
5) 일반적으로 저항선을 돌파할 경우 지표는 강세구간으로 접근해야 하고 폭발적인 거래량 수반이 있어야 합니다.
최근 대차잔고가 늘어난 이유가 전고점 저항 매물대 구간이기 때문인 것으로 보입니다.


2-2. 종합 의견

1) 차트적으로 현재 캔들의 위치는 보유자 측면에서는 분할 매도 구간 입니다. 매수는 심리적으로 부담스러운 자리 입니다.
2) 지표 시그널은 골든크로스 및 상승 구간에 있으나 거래량이 너무 작습니다. 저항선 돌파를 위한 거래량 증가 필수 입니다.
3) 최근 대차잔고 늘어난 것이 조금 아쉽게 생각됩니다.
4) 이슈가 백신인 만큼 발생자 및 사망자 줄어들면 수급 자체가 꼬일 수 있기에 주의해야 합니다.
5) 만약 20,000원을 돌파 한다면 단기 목표가 23,000원 정도 볼 수 있습니다.

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3. 삼성엔지니어링 기업분석

삼성엔지니어링은 우량한 회사로 모두 알고 있고 동사는 전 세계 플랜트 시장에서 활발한 사업을 전개하는 글로벌 EPC(설계, 구매, 시공) 전문기업 입니다.
산업환경은 그룹 내 지속적인 발주와 더불어 해외 수처리 및 바이오 시장의 성장이 확대될 것으로 전망됩니다.
다양한 신재생 성장 에너지를 보유하고 있어 친환경 사업 모멘텀도 부각이 됩니다.

평소 공매도, 대차잔고 거래 비중이 높은 종목으로 최근 개인, 기관, 투신, 사모펀드까지 매도 포지션을 유지하고 있습니다.
외국인과 금융투자가 매수 우위 포지션을 취하고 있으며 이들이 현재 주포 역할을 담당하는 모습입니다.
결국 현재 매수 주체가 매도 포지션으로 바뀌는지 여부가 중요한 포인트로 여겨 집니다.

 

 

2-1. 삼성엔지니어링 차트분석

 

삼성엔지니어링 차트

a. 차트적으로 접근을 하면 현재 삼성엔지니어링은 전고점 상단 저항선 구간에 캔들이 위치하고 있습니다.
b. 매수 보다는 보유자의 분할 매도 구간으로 수익을 극대화 하는 구간입니다.
c. 지표 시그널상 단기 이격을 매우고 있으며, 시장 심리 강도는 하방 압력이 가해지고 있는 구간으로 보입니다. (데드크로스 일보 직전 입니다.)
d. 거래량도 매수 보다는 매도가 많고 거래량이 줄고 있습니다.


2-2. 종합 의견

1) 좋은 회사이나 차트적으로 보면 지금은 매수 보다는 분할 매도 구간이며, 캔들의 모양상 헤드앤숄드 구간에 가깝습니다.
2) 25,000원 지지선 하단으로 이탈하지 않는다면 보유하고 이탈시 분할 매도로 대응 합니다. 하단 24,800원이 20일 이평선 가격 입니다.
3) 해당 위치에 있는 구간이 가장 판단하기 어려운 자리이며, 되도록 지지선 구간에서 접근하는 것이 중요한 포인트 입니다. 보유자라면 올라 올 때마다 분할 매도하여 현금화 비중을 늘리는 것이 좋을 것으로 생각됩니다.

코스피 지수가 담주는 급등 보다는 박스권 상하단 진폭이 큰 장세가 나올 수 있고 또한 글로벌 금융 악재가 언제 발생할지 모르니 장기 투자적인 관점 보다는 단기적 대응이 더 중요한 구간으로 보입니다.

* 본 종목 분석은 매수, 매도의 의미가 아니며 참고용으로 보시기 바랍니다.