비트코인 선물거래 방법

비트코인 선물거래에 대해 최근 궁금해하시는 분들이 많은데, 그 이유 중 하나가 바로 공매도 즉, 일반 개인투자자들도 하락 추세에 배팅이 가능하다는 것과 또 다른 하나는 레버리지를 활용할 수 있다는 장점을 들 수 있을 것 같습니다.
 
비트코인 선물거래는 현물거래와는 다르게 코인의 상승과 하락 모두에 투자가 가능하고, 레버지리(배수) 사용이 가능하다는 장점이 있는 반면, 그 위험이나 리스크에도 그만큼 노출되어 있기 때문에 선물거래에 대한 충분한 이해와 연습이 사전에 학습이 되어 있어야 합니다.  
 

비트코인 선물거래 롱(상승), 숏(하락) 배팅 이란

비트코인 선물거래는 비트코인 가격 추세를 예측하여 그 흐름이 상승할 것으로 판단되면 롱(상승) 포지션을 취하고, 이와 반대로 비트코인 가격 추세 흐름이 하락할 것으로  예상되면 숏(하락) 포지션을 취하여, 그 수익을 극대화하는 선물 트레이딩이라고 말할 수 있겠습니다.
 
따라서 가격이 '상승한다' 에 배팅하는 것을 '롱' 포지션, 또는 가격이 '하락한다'에 배팅하는 것을 '숏' 포지션이라고 합니다.
 
자신이 취한 포지션(상승, 하락)과 반대 방향으로 주가나 코인의 가격이나 추세가 움직이는 경우 손실이 발행하는 원리입니다.
 
비트코인 선물거래는 상승(롱), 하락(숏) 배팅 시 자신의 원금 대비 1 배수에서 많게는 100 배수까지 포지션을 취할 수 있다는 장점이 있는 반면, 그만큼 리스크 또는 손실도 감안을 하여야 하기 때문에 각별한 주의가 필요합니다.

 

비트코인 선물거래, 레버리지(Leverage)란

레버리지(Leverage)란 우리말로 번역을 하게 되면 '지렛대의 힘', '지렛대 효과'로 표현하고, 경제 용어로 해석을 하면 '빚을 이용한 투자'를 뜻 한다고 볼 수 있습니다.
 
레버리지 투자란 즉, 자신이 가진 투자금을 기초로 하여 자금을 빌려 투자하는 방법으로, 본래 자신이 가진 투자금 이상의 투자 수익을 거두는 투자 기법 중 하나라고 설명을 드릴 수 있겠습니다.
 
레버리지 뜻과 부연 설명에 대한 자료는 이전 강의 자료를 참고하여 주시면 감사하겠습니다. 
 
2024.01.14 - [교육] - 해외 선물과 선물 옵션, 선물 옵션 만기일 그리고 레버리지 뜻

해외 선물과 선물 옵션, 선물 옵션 만기일 그리고 레버리지 뜻

여기까지 비트코인 선물거래를 위한 기초 교육인 롱, 쇼 뜻과 레버리지에 대한 개념이 어느 정도 이해가 되셨다면, 지금부터는 비트코인 선물거래 방법에 대해서 하나씩 살펴보도록 하겠습니다.
 
 
비트코인 선물거래를 위한 비트코인 선물거래 방법은 다음과 같은 순서가 필요합니다.
 

비트코인 선물거래 방법

 

1. 국내외 가상화폐 거래소 가입 및 목적

비트코인 선물거래 방법에 앞서 먼저 국내 가상화폐 거래소 가입이 먼저 이루어져야 하고, 그다음 비트코인 선물거래를 지원하는 비트코인 해외선물 거래소에 가입이 사전에 되어 있어야 합니다.
 
특히 국내 가상화폐 거래소는 해외 선물거래 지원을 하지 않고 있습니다.
 

• 국내 비트코인 선물거래를 지원하는 거래소는 없기 때문에, 국내 가상화폐 거래소 가입 후 비트코인 선물 거래를 위한 비트코인 및 알트 코인을 매수하고 해당 코인을 비트코인 선물 거래를 지원하는 해외 가상화폐 거래소로 코인(자금)을 전송해야 합니다.
• 국내 가상화폐 거래소는 원화와 btc 마켓 거래만 지원하고 있으며, 주로 원화 입출금, 해외 거래소 코인 및 송금 용도로 주로 쓰입니다.
• 비트코인 선물거래를 지원하는 해외 가상화폐 거래소로 자금을 이체하는 용도로 사용되는 코인은 비트코인, 이더리움 등도 있지만 일반적으로 거래량이 많고, 코인 가격의 변동폭이 적은 USDT(테더), 리플 코인이나 솔라나 코인, 트론 코인 등을 주로 선호하는 것으로 알려져 있습니다.

해외 거래소 이체에 주로 사용되는 코인들

 
 
비트코인 선물거래를 위한 해외 가상화폐 거래소 가입 시 주의해야 할 것들에 대해 살펴보면 다음과 같습니다.
 

2. 비트코인 선물거래를 위한 해외(가상화폐) 거래소 가입 시 주의할 점

국내 가상화폐 거래소는 트래블룰 준수 의무에 따라 100만 원 이상 디지털 자산 입출금 진행 시 가상자산사업자(VASP)에서 디지털 자산이 전송되는 경우, 전송받는 가상자산사업자에 출금 시 필요한 추가 정보들을 전달해야만 합니다.
 
국내 가상화폐거래소의 경우 트래블룰 준수 의무에 따라 해외 거래소 가입 시 입출금 지원 가능 여부를 체크 후 해외 거래소에 가입을 해야 합니다.
 

트래블룰에 의한 해외 거래소 입출금 지원 관련 안내

• 100만 원 미만 금액은 별도의 트래블룰 검증 절차 없이 VASP, 개인 지갑으로 입출금이 가능합니다.
• 개인 지갑은 등록 가능한 개인 지갑으로 인증 완료된 개인 지갑에 한하여 입출금 지원이 가능합니다.
• 100만 원 이상 금액에 대해서는 타인 입출금 및 해외 출금이 사실상 불가능합니다.
• 100만 원 이상 입출금 모두를 지원하는 가상자산사업자 리스트 해외 거래소에는 Upbit Singapore, Upbit Indonesia, Upbit Thailand , OKX, Bybit, Binance, BitMEX, Bitget, Crypto.com, HTX(구 Huobi Global) 등이 있으며, 해외 입금만 가능한 거래소에는 Okcoin, Coinbase, Coinbase Pro, Bitbank.cc, Kraken 등이 있습니다.

 

3. 비트코인 선물거래를 위한 해외(가상화폐) 거래소 선택

비트코인 선물거래를 위해 해외 거래소 가입 시 주의할 점으로 앞에서도 말씀을 드렸지만, 되도록 국내 가상화폐 거래소가 지원하고 있는 해외 거래소에 가입하시는 것을 추천드립니다.
 
또한 해외 거래소 중에서도 디지털 자산 거래와 규모가 크고, 오랜 기간 동안 운영해 오고 있으며, 트래블룰을 통과한 안전한 해외 거래소를 이용하는 것이 무엇보다 중요합니다.
 
코인마켓캡 기준 비트코인 선물거래 해외 거래소 순위로는 1위 바이낸스(Binance), 2위 블루빗(BlueBit), 3위 비트메이커(BitMake), 4위 오케이엑스(OKX) 순으로 나타났으며, 해당 거래소 순위에서 트래블룰에 의한 국내 업비트 거래소가 지원하는 해외 거래소는 빨간색 네모 박스로 표시를 하였습니다.
 

비트코인 선물거래 해외 거래소 순위

 
 
국내 일반 개인투자자뿐만 아니라 대부분의 투자자분들의 경우 해외 거래소 이용과 관련하여 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스를 주로 이용하고 있는 실정입니다.
 
국내외 거래소 가입에서부터 투자에 이르기까지 모든 책임은 본인에게 있겠지만, 되도록 잘 살펴가면서 안전한 해외 거래소 이용을 부탁드립니다.
 

4. 해외 선물거래를 위한 해외 거래소 사이트 가입 순서

해외 선물거래를 위한 해외 거래소 사이트 가입은 위에서 언급을 드린 데로 되도록 안전한 해외 거래소 이용을 부탁드리며, 오늘은 해외 가상화폐 거래소 바이낸스 거래소 가입을 예제로 간략하게 가입하는 설명을 드려 보겠습니다.
 
 

바이낸스 거래소 가입하기

 

• 네이버나 구글 검색창, Play Store에서  '바이낸스 거래소'를 검색 후 사이트에 접속을 합니다.
• 이메일 또는 휴대폰을 선택합니다. (구글, 애플 계정으로도 개설이 가능합니다.)
• 이메일로 접속하면 보안인증번호 6자리 코드번호가 메일로 오고 이메일 인증을 합니다.
• 비밀번호 설정은 8글자 이상이며 숫자, 1개 대문자 포함되어야 합니다. (회원가입은 완료)
• 로그인 후 바이낸스 입출금을 위한 신원인증(KYC)을 합니다.
• Surname(성), Given Name(이름), 영문주소(한글도 가능) 각각 영어로 입력합니다.
• South Korea(대한민국) 선택, 소유한 신분증 선택 합니다.
• 신분증 촬영, 셀카 촬영까지 하면 KYC 인증 완료 메시지 오며, 가입 완료입니다.
• 추가로 구글 OTP 2단계도 꼭 설정해 놓으시기 바랍니다.

 
해외 거래소 바이낸스 가입과 관련하여 서술 형태로 순서를 나열해 보았는데 결코 어렵지 않으며, 시간적 여유가 되면 추후 회원가입 절차와 관련하여 이미지도 함께 넣어서 설명을 드려보도록 하겠습니다.
 
 
해외거래소 가입이 완료되었다면 지금부터 비트코인 선물거래 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
  

5. 비트코인 선물거래 방법

암화화폐 Trade(트레이딩) 시장은 현물거래(Spot) 시장과 선물거래(Futures) 시장으로 크게 나누어지며, 자신이 원하는 트레이딩 시장에 참여를 하시면 되겠습니다.
 
오늘은 비트코인 선물거래 방법과 관련하여 선물거래 화면으로 접속을 해보도록 하겠습니다.
 
해외거래소 바이낸스 사이트에 접속을 하고, 상단 메뉴에서 'Futures' 메뉴에 마우스 포인트를 올리면 아래 그림에서 보이는 것처럼 '하위 메뉴' 리스트가 나오고 여기에서 제일 위에 있는 'USDⓢ-M Futures'를 선택하고 접속을 하면 됩니다.
 

바이낸스 사이트 접속 및 선물거래 화면 전환

 
 
그리고 바이낸스 선물 마켓 시장은 다시 'USDⓢ-M Futures'와 'COIN-M Future' 두 가지 시장으로 구분이 됩니다.
 

• USDⓢ-M Futures 시장은 USDT, BUSD와 같은 스테이블 코인(달러 가치)을 증거금(담보금)으로 사용을 합니다.
• COIN-M-Future 시장은 일반적인 알트코인인 비트코인, 이더리움, 리플 등과 같은 코인을 증거금(담보금)으로 사용을 합니다.

 
자신이 원하는 마켓 시장에 맞게 관련 코인을 담보금으로 보유하시면 되겠으며, USDT와 같은 스테이블 코인은 따로 전환을 할 필요가 없습니다.
 
비트코인 선물거래 방법과 관련하여 먼저 학습되어 있어야 전제 조건들이 있는데, 이것은 바로 실제 주문창에서 사용되고 있는 비트코인 해외 선물매매 관련 용어들에 대해 어느 정도 이해를 하고 있어야 합니다.
 

바이낸스 선물거래 구성화면

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비트코인 선물거래를 위한 일반적인 거래구성 화면은 차트 화면, 호가창, 주문창 그리고 포지션 화면 정도로 나누어 볼 수 있습니다.
 

6. 비트코인 선물거래 용어

비트코인 선물거래에서 가장 중요한 주문창을 구성하고 있는 각각의 용어들에 대해서 지금부터 살펴보도록 하겠습니다.
 

1) 코인 전송 및 이동

• 국내 가상화폐 거래소 업비트, 빗썸에서 바이낸스로 코인(리플, 트론 등)을 먼저 이체 합니다.
• 그리고 이체된 코인을 바이낸스에서 매도를 하면 USDT 자산으로 남게 됩니다.
• 마지막으로 SPOT(현물)에 있는 USDT 자산을 USD-M으로 Transfer 하면 됩니다.

 

2) Margin Mode 구분

선물거래는 기간이 정해진 선물거래와 기간이 정해지지 않은 무기한 선물거래로 구분되며, Perpetual Margin Mode는 일반적으로 USDT 무기한 선물거래 지원을 의미합니다.
 
Margin Mode(마진 거래 모드)는 Cross Margin Mode와 Isolated Margin Mode로 구분되며, 각각의 그 의미는 다음과 같습니다.
 

• Cross(Cross Margin Mode)는 교차 마진 모드로 손실 발생 시 손실을 충당하기 위해 사용 가능한 계정 잔액에서 더 많은 증거금을 자동 인출하여 청산 가능성을 낮추는 모드로, 계좌의 모든 자금을 사용하여 마진 콜을 방지하지만, 반대로 잔고 내 모든 자금을 사용하기 때문에 모든 잔고가 청산 진행될 수도 있습니다.
• Isolated(Isolated Margin Mode)는 격리 마진 모드로 특정 포지션에만 증거금을 설정하며, 해당 포지션이 청산될 경우 그 포지션에 할당된 증거금만 청산이 진행됩니다. 따라서 초보자에게는 해당 격리 마진 모드를 권장합니다.

 

3) Adjust Leverage(or 5x) 의미

Adjust Leverage(or 1x, 2x, 3x, 4x, 5x... 125x)은 최대 레버리지 및 유지 마진율을 말하며, 레버리지는 거래 금액을 증가시키는 비율로 너무 높은 레버리지로 설정하게 되면 높은 수익도 가능하지만 손실의 위험도 그만큼 커지게 됩니다.
 
일반적으로 초보자는 x5배 이하로 설정하는 것이 좋습니다.
 

4) Limit, Market, Stop Limit (Stop Market, Trailing Stop, Post Only, TWAP, Scaled Order)

• Limit은 지정가 주문을 말하고, Market은 시장가 주문을 말합니다.
• Stop Limit는 지정한 가격(상승, 하락)에 주가가 도달했을 때 내가 지정한 가격으로 청산 주문을 실행하는 조건부 주문으로, 순간적으로 거래가 이루어지는 거래에서는 체결이 안 되는 경우도 종종 있기 때문에 주의가 필요합니다.
• Stop Market은 사전에 정한 가격에 주가가 도달하면 시장가로 즉시 거래(청산)되는 주문 형태를 말합니다.
• Trailing Stop은 추적 손절매 기능으로 미리 설정된 특정 비율 기준으로 작동이 되고, 주문 체결 이후 반대 방향으로 가격이 움직일 경우 설정된  비율만큼 반대 방향으로 주가가 움직이는 경우 시장 가격으로 체결이 진행되는 주문 형태로, 수익 방향으로 주가가 움직일 때 손실을 최소화하고 수익을 최대한 고정하는데 효과적인 주문 기능입니다.
• Post Only는 무조건 지정가로만 거래를 할 수 있는 기능으로, 시장가로 거래가 되는 주문 실수를 막을 수 있습니다.
• TWAP(Time Weighted Average Price)는 일정 기간 동안 거래한 가격의 평균을 계산하여 주문을 실행하는 것으로, 일정한 시간 동안 분산하여 거래를 진행하는 것을 말합니다.
• Scaled Order는 지정된 가격 범위 내에서 여러 지정가 주문을 자동으로 분할하여 생성하는 주문으로, 대량 주문 수량을 관리하는데 유용한하며, 주문 금액을 여러 하위 주문으로 나누어 시장에 큰 영향을 주지 않는 특징이 있습니다.
• BBO(Best Bid Offer) 설정은 최우선 매수호가(Best Bid)와 최우선 매도호가(Best Offer)를 나타내는 옵션으로, 특정 가격대 주문 옵션이 아닌 현재 최상의 매수가 또는 매도가에 맞춰 자동 거래를 실행하도록 하는 주문 방식입니다.

 

5) TP(익절) & SL(손절가)

• TP(Take Profit)는 일정 구간의 수익 가격에 도달하면 지정된 익절 가격에 청산이 되도록 하는 익절가 주문을 말합니다.
• SL(Stop Loss) : 일정 구간의 손실 가격에 도달하면 지정된 손절 가격에 청산이 되도록 하는 손절가 주문을 말합니다.

 

6) Advanced Limit

고급 TP, SL 사용을 통한 지정가 주문, 확장된 지정가 주문으로 이익 실현 및 손실 주문에 대한 예상 손익을 알 수 있습니다.
 

• Trigger Order는 조건부 지정가 주문으로 선물 가격이 Trigger Price에 도달하면 지정된 가격에 주문이 실행되도록 하는 주문을 말합니다.
• Trailing Stop Order는 추적손절매 주문으로 수익이 발생하면 설정해 놓은 Callback rate까지 가격이 떨어지면 자동으로 매도해 손실 확대를 방지할 수 있는 주문을 말합니다.

 

7) TIF(Time In Force)

TIF는 GTC, IOC, FOK라는 3가지 유형이 있습니다.
 

• GTC(Good Till Cancel)는 지정가 주문의 형태로, 즉시 체결 가능한 물량은 체결을 하고, 나머지 미체결 잔량은 호가창에 주문을 올려두는 방식입니다.
• IOC(Immediate Or Cancel)는 즉시 체결 가능한 물량은 체결을 하고, 미체결된 잔여 잔량은 자동으로 주문을 취소하는 방식입니다.
• FOC(Fill Or Kill)는 주문 전체가 즉시 체결되지 않으면 체결이 되지 않도록 하는 주문 설정입니다.

 

8) Mark & Last Price

• Mark(Mark Price)는 시장 평균가를 말하고, 주요 타 거래소의 평균 가격을 의미합니다.
• Last(Last Price)는 가장 최근 체결된 가격을 말하고, 해당 거래소 내부의 기준 가격을 의미합니다.

 

9) Fee Level

• Maker, Taker 두 종류가 있으며, 각각 부과되는 수수료 비율에 차이가 있습니다.
• 일반적으로 메이커 보다 테이커에게 더 많은 수수료 비율이 부과됩니다.

 

10) Maker & Taker

Maker는 자신의 물량으로 매수, 매도 주문을 걸어 오더북(호가창)을 채우는 사람을 뜻 합니다.
Taker는 오더북(호가창)에 걸려있는 물량에 매수, 매도 주문을 걸어 기존 대기 물량을 가져가는 사람을 뜻 합니다.
 
채우는 쪽을 메이커(Maker), 반대로 가져가는 쪽을 테이커(Taker)라고 부르며 수수료 비율에 차이가 있으며, 일반적으로 메이커(Maker)가 테이커(Taker) 보다 더 적은 수수료를 지불합니다.
 
 
지금까지 비트코인 선물거래 방법 관련 비트코인 선물거래소, 비트코인 선물거래 용어, 트래블룰 적용 해외 거래소, 비트코인 선물시장 구성 등 폭넓게 이해하는 수준에서 알아보았습니다.
 
다음 시간에는 비트코인 선물거래 방법과 관련하여 실전매매에 중점을 둔 내용으로 구성해 보는 시간도 가져 보도록 하겠습니다.
 
오늘도 수고 많으셨습니다.