미국채 10년물 금리와 미국 증시 전망

미국채 10년물 금리와 미국 증시 전망에 대해서 간략하게 살펴보는 시간을 가져 보도록 하겠습니다.

 

미국채 10년물 금리와 미국채 2년물 금리

지난주 06월 29일, 미국 국채 가격이 낙폭을 확대하며 장을 마쳤습니다.

 

5월 미국 PCE(개인소비지출) 지표가 예상치대로 부합하면서 시장에서는 9월 기준금리 인하 기대감이 강해질 것으로 예상하였으나, 이와 반대로 채권 시장은 오히려 매도 우위가 강했습니다.

 

네이버 금융정보 제공 국채 수익

 

미국채 10년물 금리 1일 변화량을 살펴보면 전 거래일 보다 0.1040(+2.43%) % 포인트 오른 4.3920%로 마감을 하였고, 미국채 2년물 금리는 전 거래일 보다 0.0330(+0.70%)% 포인트 오른 4.7490%로 마감을 하였습니다.

 

국채 금리와 국채 가격은 반비례 관계에 있습니다.

 

따라서 채권시장은 미국채 상승에 약세를 보였습니다.

 

미국 국채 금리가 상승하면서 뉴욕증권거래소(NYSE) 다우존스지수는 전일 보다 45.20(-0.12%) 포인트 하락한 39,118.86 포인트로 마감하였고, S&P500 지수는 전일 보다 22.39(-0.41%) 포인트 하락한 5,460.48 포인트로 마감하였으며 그리고 NASDAQ 지수는 전일 보다 126.08(-0.71%) 포인트 하락한 17,732.60 포인트로 장을 마감하였습니다.

 

국채란 무엇이고, 국채 금리와 금융시장과의 상관관계에 대해 추가적으로 궁금하신 분들은 지난 포스팅 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

2022.02.03 - [금융시황] - 국채란 그리고 주식시장과 금융시장과의 상관관계

국채란 그리고 주식시장과 금융시장과의 상관관계

 

미국 증시 전망

이번주부터는 하반기 거래가 시작되며, 시작되는 07월 첫째 주부터 제조업 PMI(구매관리자지수), 파월 미연준의장 연설, JOLTs 구인 인원, ADP(Automatic Data Processing) 비농업 취업자수, 합성 PMI(제조업 PMI + 서비스 PMI), ISM 서비스업 PMI, 실업률, 제조업 취업자수, 연준 통화정책보고서 등 줄줄이 주요 지표들이 발표될 예정에 있습니다.

 

주요 지표들의 발표가 많은 만큼 금융 시장의 변동성도 상당히 커질 수 있는 한 주가 될 것으로 전망하고 있습니다.

 

2024.06.29 - [금융시황] - 2024년 07월 미국, 중국 증시일정 그리고 휴장일

2024년 07월 미국, 중국 증시일정 그리고 휴장일

 

미국 증시 전망과 관련하여 나스닥종합지수 차트를 살펴보면 다음과 같습니다.

 

1. 나스닥 종합 지수

나스닥 종합 지수가 미국 국채 금리 상승 영향으로 지난 금요일 조정을 받으면서, 추세 지표는 데드크로스 초입 구간을 만들고 하락 추세로 전환이 된 상태입니다.

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그리고 시장의 강도 지표는 과매수 구간에서 데드크로스가 발생하며 하락 전환된 모습으로, 깊은 조정이 아니더라도 하단 이격의 갭을 메우는 과정은 필수적으로 이어질 것으로 보고 있습니다.

 

인베스팅닷컴 제공 나스닥종합지수 차트

 

특히 이번주는 미국과 중국의 주요 지표 발표가 예정되어 있는 만큼, 주가의 상하 진폭이 커질 수 있고, 더불어 가격이 저항선 또는 지지선 부근에서 돌파와 이탈이 나오는 경우 해당 방향으로 큰 폭의 주가 움직임을 보일 수 있는 시기입니다.   

 

2. 나스닥 100 선물 지수

나스닥 100 선물 지수를 분석해 보면 일봉 기준 단기 쌍고점(이중 고점) 패턴 유형이고, 지수는 볼린저밴드 상단과 20일 이평선 중앙에 위치하고 있어, 지수의 상승과 하락에 대한 방향성을 예측하기가 어려운 구간이 되겠습니다.

 

다만, 나스닥 100 선물 지수가 고점 부근에서 이중 고점 패턴이 나왔기 때문에, 곧바로 재상승도 할 수 있겠지만 이보다 앞서 하단 지지선 가격대까지 하락하며 지지선의 지지 여부의 과정이 이루어질 것으로 전망하고 있습니다.

 

특히, 금주는 미국의 주요 지표들이 순차적으로 발표가 이루어지는 만큼, 금융 시장의 등락폭이 커지고, 혼조 장세를 연출할 가능성이 높습니다.

 

나스닥 100 선물 지수

 

나스닥 100 선물 지수의 보조지표를 분석해 보면, 추세 지표는 단기 데드크로스 되며 하락 추세가 이어지고 있으며, 시장의 강도 지표 또한 단기 급락에 따른 이격을 메우려 하고 있으나 여전히 데드크로스 상태가 이어지고 있습니다.

 

나스닥 100 선물 지수의 위치 상 방향성 예측이 어려운 구간으로, 상하 진폭이 큰 시장 환경이 만들어질 수 있는 만큼, 선물 매매 시 각별한 대응도 필요해 보입니다.

 

9월 금리 인하를 기대하는 지금, 채권 시장은 하락하고, 오히려 미국채 10년물 만기 금리가 상승하는 현상이 나오고 있습니다.

 

시장의 기대 지표와 다른 현상이 나타나는 경우 혼조세가 이어지고, 급등락 현상이 자주 나오는 경우가 많은 만큼 각별히 주의하는 한 주가 되었으면 합니다.

 

그리고 단기적으로 추세는 상승보다는 혼조세 또는 한 템포 쉬어가는 눌림목 구간이나 조정이 나올 확률이 높을 것으로 전망하고 있고, 추세를 지켜보면서 자료를 재공유하도록 하겠습니다.

 

이상으로 미국채 10년물 금리와 미국증시 전망 그리고 나스닥종합지수, 나스닥 100 선물 지수에 대해서 간략하게 짚어 보는 시간을 가져 보았습니다.